Сравнение AIOS с NVDA
AIOS (AIOS Tech, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — AIOS in Information Technology Services, NVDA in Semiconductors. Over the past 5 years, AIOS returned -64.20%/yr vs 62.87%/yr for NVDA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIOS и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOS показывает доходность -36.12%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%.
AIOS
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -42.80%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- -81.77%
- 3 года*
- -43.99%
- 5 лет*
- -64.20%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам AIOS и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIOS AIOS Tech, Inc. | -36.12% | -84.05% | 67.75% | -29.78% | -82.26% | -82.37% | 213.97% | 584.53% | -67.78% | -46.87% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.34% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between AIOS and NVDA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2016 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
AIOS:
$3.17M
NVDA:
$5.02T
AIOS:
-$948.88
NVDA:
$6.53
AIOS:
0.01
NVDA:
20.01
AIOS:
0.68
NVDA:
25.88
AIOS:
$344.69M
NVDA:
$253.49B
AIOS:
$33.75M
NVDA:
$187.95B
AIOS:
$9.69M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOS vs. NVDA — Ранг доходности на риск
AIOS
NVDA
Сравнение AIOS c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIOS Tech, Inc. (AIOS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIOS | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.05 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 2.25 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIOS и NVDA
Максимальная просадка AIOS за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOS и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -89.72% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.43% | -20.21% | -71.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.13% | -36.88% | -61.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.76% | -66.34% | -33.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -11.92% | -87.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.42% | -36.11% | -38.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.49% | 9.43% | +54.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOS и NVDA
AIOS Tech, Inc. (AIOS) имеет более высокую волатильность в 42.68% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что AIOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.68% | 11.05% | +31.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 150.47% | 27.76% | +122.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 189.52% | 35.75% | +153.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.05% | 51.82% | +76.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.38% | 49.90% | +63.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOS и NVDA
AIOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIOS AIOS Tech, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIOS и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIOS Tech, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIOS and NVDA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIOS has higher volatility (42.68%) compared to NVDA (11.05%). In terms of maximum drawdown, AIOS dropped -99.84% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIOS и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор