Сравнение AIOO с SIXH
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и SIXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 10.10%.
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXH
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOO и SIXH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.13% | 2.65% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 10.10% | 3.37% |
Correlation
The correlation between AIOO and SIXH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOO vs. SIXH — Ранг доходности на риск
AIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SIXH
Сравнение AIOO c SIXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIOO | SIXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIOO и SIXH
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и SIXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -11.68% | +10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.02% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -1.84% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и SIXH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 7.67% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 10.37% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 10.12% | -8.06% |
Сравнение комиссий AIOO и SIXH
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и SIXH
AIOO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.85% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
AIOO and SIXH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.
SIXH has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for AIOO.
AIOO is categorized as Defined Outcome, while SIXH is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Allianz and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.87% for SIXH.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и SIXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор