Сравнение AIOO с BUFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).
AIOO и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и BUFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и BUFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.01% | 2.67% |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | -0.60% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью -0.60%.
AIOO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и BUFD
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.
Доходность на риск
AIOO vs. BUFD — Ранг доходности на риск
AIOO
BUFD
Сравнение AIOO c BUFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.87 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и BUFD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и BUFD
Ни AIOO, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIOO и BUFD
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и BUFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -10.75% | +10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -1.72% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -2.03% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и BUFD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 9.03% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 7.71% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.99% | 7.63% | -5.64% |