Сравнение BUFD с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).
BUFD и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFD или BUFR.
Основные характеристики
| BUFD | BUFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.25% | 14.57% |
| Дох-ть за 1 год | 17.96% | 22.35% |
| Дох-ть за 3 года | 6.34% | 8.54% |
| Коэф-т Шарпа | 3.31 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 4.69 | 4.98 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.76 |
| Коэф-т Кальмара | 5.41 | 5.42 |
| Коэф-т Мартина | 32.05 | 31.37 |
| Индекс Язвы | 0.56% | 0.71% |
| Дневная вол-ть | 5.45% | 6.44% |
| Макс. просадка | -10.75% | -13.73% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BUFD и BUFR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUFD и BUFR
С начала года, BUFD показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 14.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFD и BUFR
И BUFD, и BUFR имеют комиссию равную 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFD c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFD и BUFR
Ни BUFD, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFD и BUFR
Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFD и BUFR
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 1.52%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.