FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD)
BUFD — это активно управляемый ETF от First Trust. BUFD запущен 20 янв. 2021 г. и имеет комиссию в 1.05%.
Информация о ETF
| ISIN | US33740U7037 |
|---|---|
| CUSIP | 33740U703 |
| Эмитент | First Trust |
| Дата выпуска | 20 янв. 2021 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Volatility Hedged Equity, Actively Managed |
| С использованием кредитного плеча | 1x |
| Отслеживаемый индекс | No Index (Active) |
| Домашняя страница | www.ftportfolios.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Комиссия
Комиссия BUFD составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BUFD с BUFF, BUFD с BSCR, BUFD с BALT, BUFD с AGG, BUFD с BUFR, BUFD с VOO, BUFD с SPY, BUFD с BUFZ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF показал доход в 12.42% с начала года и 18.81% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.42% | 25.70% |
| 1 месяц | 1.63% | 3.51% |
| 6 месяцев | 7.23% | 14.80% |
| 1 год | 18.81% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BUFD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.88% | 2.05% | 0.94% | -0.72% | 2.35% | 1.46% | 0.66% | 1.43% | 0.85% | -0.16% | 12.42% | ||
| 2023 | 2.80% | -1.19% | 2.25% | 0.77% | 0.79% | 3.81% | 1.67% | -0.46% | -2.52% | -1.41% | 6.01% | 2.21% | 15.40% |
| 2022 | -1.41% | -0.60% | 1.61% | -4.15% | -0.59% | -3.36% | 2.76% | -1.34% | -3.53% | 2.77% | 2.24% | -2.04% | -7.70% |
| 2021 | -1.25% | 1.04% | 1.67% | 0.81% | 0.17% | 0.78% | 0.17% | 0.70% | -0.72% | 1.54% | -0.52% | 1.48% | 5.97% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BUFD среди ETFs на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF показал максимальную просадку в 10.75%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.75% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 179 | 30 июн. 2023 г. | 315 |
| -5.48% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 75 |
| -4.45% | 5 янв. 2022 г. | 43 | 8 мар. 2022 г. | 15 | 29 мар. 2022 г. | 58 |
| -3.33% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 9 | 16 авг. 2024 г. | 23 |
| -1.74% | 10 апр. 2024 г. | 8 | 19 апр. 2024 г. | 11 | 6 мая 2024 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF составляет 1.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.