Сравнение AIOO с BAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).
AIOO и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и BAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 2.86% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и BAPR
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BAPR в 0.79%.
Доходность на риск
AIOO vs. BAPR — Ранг доходности на риск
AIOO
BAPR
Сравнение AIOO c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.76 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и BAPR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и BAPR
Ни AIOO, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIOO и BAPR
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и BAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -23.91% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -2.66% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и BAPR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 11.91% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 11.54% | -9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 13.25% | -11.27% |