PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIO с PXSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIO с PXSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX).

AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AIO и PXSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIO и PXSGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		2.49%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-9.88%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%4.46%

Доходность по периодам

С начала года, AIO показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -9.88%.

AIO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-1.19%
1 год
20.21%
3 года*
19.81%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—

PXSGX

1 день
2.63%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-15.97%
1 год
-23.38%
3 года*
-3.82%
5 лет*
-5.92%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с XLKAIO с BSTAIO с SPYAIO с SPYIAIO с SPMOAIO с XLU
Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PKSFXPXSGX с PNSAXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с BRK-BPXSGX с FXAIXPXSGX с FSMAX

Сравнение комиссий AIO и PXSGX

AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии PXSGX в 1.07%.

AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

AIO vs. PXSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIO c PXSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIOPXSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

-1.05

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

-1.56

+2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.83

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.81

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

-1.81

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIO vs. PXSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIO на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа PXSGX равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIO и PXSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOPXSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-1.05

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.24

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.11

Корреляция

Корреляция между AIO и PXSGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и PXSGX

Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%, что меньше доходности PXSGX в 53.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		13.69%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		53.16%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%

Просадки

Сравнение просадок AIO и PXSGX

Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что меньше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и PXSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIOPXSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.88%

-53.72%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-28.55%

+13.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-42.49%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-40.54%

+34.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-11.52%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

12.74%

-8.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и PXSGX

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что AIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIOPXSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

5.59%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

13.19%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

21.91%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

24.81%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

22.52%

+4.51%