PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.L с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINF.L с PSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).

AINF.L и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и PSI

2026 (YTD)20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		3.20%34.74%0.43%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		25.13%26.61%-0.18%
Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как PSI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 25.13%.

AINF.L

1 день
4.43%
1 месяц
-2.00%
С начала года
3.20%
6 месяцев
12.31%
1 год
57.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
2.61%
1 месяц
-2.61%
С начала года
25.13%
6 месяцев
37.74%
1 год
98.50%
3 года*
30.17%
5 лет*
19.57%
10 лет*
28.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с AINF.L:
AINF.L с IEVL.LAINF.L с FBTU.LAINF.L с CSKR.LAINF.L с IAUAINF.L с GLDAINF.L с WMAT.LAINF.L с SMH
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с XLEPSI с QQQPSI с FTXLPSI с FSELX

Сравнение комиссий AINF.L и PSI

PSI
Invesco Semiconductors ETF

Доходность на риск

AINF.L vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.LPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.28

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.77

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

5.80

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.97

19.34

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.L vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSI равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.LPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.28

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.60

+0.52

Корреляция

Корреляция между AINF.L и PSI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и PSI

AINF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и PSI

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки PSI в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и PSI.

Загрузка...

Показатели просадок

AINF.LPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-62.96%

+34.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-18.67%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-7.31%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-16.05%

+10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.17%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и PSI

Текущая волатильность для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) составляет 7.50%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINF.LPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

14.42%

-6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

29.03%

-11.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

43.50%

-17.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

35.92%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

34.05%

-8.06%