Сравнение AINF.L с CSKR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L).
AINF.L и CSKR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. CSKR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AINF.L и CSKR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AINF.L и CSKR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AINF.L iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 3.20% | 34.74% | 0.43% |
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 33.38% | 85.24% | -0.78% |
Разные валюты инструментов
AINF.L торгуется в GBP, в то время как CSKR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSKR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 33.38%.
AINF.L
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 57.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSKR.L
- 1 день
- 9.88%
- 1 месяц
- -10.58%
- С начала года
- 33.38%
- 6 месяцев
- 64.96%
- 1 год
- 137.17%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AINF.L и CSKR.L
Доходность на риск
AINF.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск
AINF.L
CSKR.L
Сравнение AINF.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AINF.L | CSKR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 4.26 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 4.55 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.65 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 6.45 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.97 | 24.45 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AINF.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 4.26 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.48 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между AINF.L и CSKR.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AINF.L и CSKR.L
Ни AINF.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AINF.L и CSKR.L
Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки CSKR.L в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и CSKR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AINF.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.79% | -50.88% | +22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -23.16% | +9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -15.38% | +11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -21.80% | +16.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 5.75% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AINF.L и CSKR.L
Текущая волатильность для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) составляет 7.50%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 17.09%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AINF.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 17.09% | -9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 27.92% | -10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 32.10% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 25.82% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 27.44% | -1.45% |