Сравнение AINF.L с GLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и SPDR Gold Shares (GLD).

AINF.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и GLD

	2026 (YTD)	2025	2024
AINF.L iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating	-1.18%	34.74%	0.43%
GLD SPDR Gold Shares	10.64%	52.02%	0.55%

Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.64%.

AINF.L

1 день: 0.26%

1 месяц: -6.11%

С начала года: -1.18%

6 месяцев: 8.62%

1 год: 54.26%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

GLD

1 день: 3.49%

1 месяц: -9.30%

С начала года: 10.64%

6 месяцев: 23.12%

1 год: 45.90%

3 года*: 29.88%

5 лет*: 22.68%

10 лет*: 14.76%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

Название символа

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с AINF.L:

AINF.L с IEVL.L AINF.L с FBTU.L AINF.L с CSKR.L AINF.L с IAU AINF.L с WMAT.L AINF.L с SMH AINF.L с SEM

Часто сравнивают с GLD:

GLD с IAU GLD с SPY GLD с SLV GLD с GOLD GLD с GLDM GLD с GDX GLD с SGOL

Сравнение комиссий AINF.L и GLD

GLD

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

AINF.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AINF.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AINF.L	GLD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.13	1.78	+0.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.75	2.23	+0.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.34	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.77	2.70	+1.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.14	10.37	+2.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AINF.L	GLD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.13	1.78	+0.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	1.38	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.91	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.97	0.70	+0.26

Корреляция

Корреляция между AINF.L и GLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и GLD

Ни AINF.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и GLD

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

	AINF.L	GLD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-28.79%	-45.56%	+16.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.54%	-19.21%	+5.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-21.03%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-22.00%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.70%	-13.23%	+5.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.59%	-16.17%	+10.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.89%	5.20%	-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и GLD

Текущая волатильность для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) составляет 6.62%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AINF.L	GLD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.62%	11.31%	-4.69%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.68%	23.24%	-6.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.38%	25.92%	-0.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.75%	16.54%	+9.21%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.75%	16.23%	+9.52%

Сравнение AINF.L с GLD

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и GLD

Сравнение доходности по годам AINF.L и GLD

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

AINF.L

GLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AINF.L и GLD

Доходность на риск

AINF.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

AINF.L

GLD

Сравнение AINF.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AINF.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и GLD

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и GLD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и GLD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)