PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.L с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINF.L с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

AINF.L и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и IDGT

2026 (YTD)20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		3.20%34.74%0.43%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		18.96%-0.82%-3.49%
Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как IDGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDGT были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 18.96%.

AINF.L

1 день
4.43%
1 месяц
-2.00%
С начала года
3.20%
6 месяцев
12.31%
1 год
57.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
1.30%
1 месяц
2.15%
С начала года
18.96%
6 месяцев
16.62%
1 год
31.55%
3 года*
10.18%
5 лет*
9.59%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с AINF.L:
AINF.L с IEVL.LAINF.L с FBTU.LAINF.L с CSKR.LAINF.L с IAUAINF.L с GLDAINF.L с WMAT.LAINF.L с SMH
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с TIMEIDGT с EFRA

Сравнение комиссий AINF.L и IDGT

IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Доходность на риск

AINF.L vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.LIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.50

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.04

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

3.05

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.97

7.77

+9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.L vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа IDGT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.LIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.50

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.34

+0.78

Корреляция

Корреляция между AINF.L и IDGT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и IDGT

AINF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и IDGT

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки IDGT в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

AINF.LIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-77.95%

+49.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-12.23%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-1.06%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-20.04%

+14.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.20%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и IDGT

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеют волатильность 7.50% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINF.LIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.40%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

14.38%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

21.09%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

21.78%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

22.77%

+3.22%