Сравнение AIG с AGX
AIG (American International Group, Inc.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, AIG returned 6.00%/yr vs 35.01%/yr for AGX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIG и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIG показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 105.22%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 6.00% против 35.01% соответственно.
AIG
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -9.74%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 6.00%
AGX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -10.87%
- С начала года
- 105.22%
- 6 месяцев
- 101.00%
- 1 год
- 190.56%
- 3 года*
- 154.34%
- 5 лет*
- 71.15%
- 10 лет*
- 35.01%
Сравнение доходности по годам AIG и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | -10.94% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 33.58% | -32.09% | -6.86% |
AGX Argan, Inc. | 105.22% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
Correlation
The correlation between AIG and AGX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.17 |
The correlation between AIG and AGX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIG:
$41.07B
AGX:
$9.11B
AIG:
$4.25
AGX:
$11.38
AIG:
17.81
AGX:
56.36
AIG:
2.14
AGX:
8.72
AIG:
$20.00B
AGX:
$1.04B
AIG:
$7.09B
AGX:
$217.93M
AIG:
$5.81B
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIG vs. AGX — Ранг доходности на риск
AIG
AGX
Сравнение AIG c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIG | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 7.68 | -8.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 21.89 | -22.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIG и AGX
Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIG | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -94.37% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -24.96% | +7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -43.75% | +26.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -43.75% | +17.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -54.61% | -14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.84% | -13.39% | -80.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.23% | -48.33% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 8.78% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIG и AGX
Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 6.64%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 18.53%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIG | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 18.53% | -11.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 54.47% | -36.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 74.07% | -50.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 50.95% | -24.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 45.88% | -13.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIG и AGX
Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности AGX в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.29% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
AIG American International Group, Inc. | 2.38% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIG и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIG and AGX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (18.53%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIG и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор