Сравнение AIBD с AIPO
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 32.32%.
AIBD
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- 9.76%
- 6 месяцев
- -24.63%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 21.25%
- С начала года
- 32.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -26.00% | -11.62% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 32.32% | 9.46% |
Correlation
The correlation between AIBD and AIPO is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. AIPO — Ранг доходности на риск
AIBD
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AIBD c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и AIPO
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -17.31% | -64.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -15.82% | -61.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.73% | -4.77% | -44.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.86% | 36.08% | +18.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.20% | 36.08% | +21.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.20% | 36.08% | +21.12% |
Сравнение комиссий AIBD и AIPO
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и AIPO
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.41% | 4.37% | 3.58% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and AIPO have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.01% for AIPO.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while AIPO is Building & Construction. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор