PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIA с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

AIA и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIA и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIA и IBIT

2026 (YTD)20252024
AIA
iShares Asia 50 ETF		10.14%47.79%26.64%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

AIA

1 день
1.18%
1 месяц
-7.60%
С начала года
10.14%
6 месяцев
14.00%
1 год
51.63%
3 года*
23.25%
5 лет*
5.17%
10 лет*
11.95%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с EPP
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий AIA и IBIT

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

AIA
iShares Asia 50 ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

AIA vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

-0.44

+2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

-0.37

+2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.96

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.35

+3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.29

-0.75

+13.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIA vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

-0.44

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.36

-0.10

Корреляция

Корреляция между AIA и IBIT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и IBIT

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.27%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIA и IBIT

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

AIAIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-49.36%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-49.36%

+32.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-45.80%

+36.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-14.18%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

23.27%

-18.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и IBIT

Текущая волатильность для iShares Asia 50 ETF (AIA) составляет 11.21%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что AIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIAIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

12.95%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

36.76%

-17.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

45.40%

-18.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

51.21%

-26.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

51.21%

-28.02%