PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHR с VRSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AHR с VRSK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AHR (American Healthcare REIT, Inc.) and VRSK (Verisk Analytics, Inc.) are both stocks. AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while VRSK operates in Consulting Services (Industrials). Over the past year, AHR returned 31.87% vs -43.57% for VRSK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AHR и VRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHR показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью -19.79%.

AHR

1 день
-3.75%
1 месяц
-11.62%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-7.33%
1 год
31.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRSK

1 день
-1.52%
1 месяц
4.13%
С начала года
-19.79%
6 месяцев
-17.89%
1 год
-43.57%
3 года*
-5.95%
5 лет*
1.71%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHR и VRSK

2026 (YTD)20252024
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		-2.37%70.03%126.69%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		-19.79%-18.23%10.54%

Correlation

The correlation between AHR and VRSK is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.12

The correlation between AHR and VRSK shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AHR:

$8.59B

VRSK:

$24.20B

EPS

AHR:

$140.17

VRSK:

$6.56

Коэффициент P/E

AHR:

0.33

VRSK:

27.26

Коэффициент PEG

AHR:

0.00

VRSK:

1.49

Коэффициент P/S

AHR:

0.01

VRSK:

8.00

Общая выручка (12 мес.)

AHR:

$652.49B

VRSK:

$3.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

AHR:

$637.91B

VRSK:

$2.09B

EBITDA (12 мес.)

AHR:

$72.76B

VRSK:

$1.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Healthcare REIT, Inc.

Verisk Analytics, Inc.

Часто сравнивают с AHR:
AHR с VTRAHR с OHIAHR с OMHAHR с SPYAHR с OAHR с VICIAHR с ACR
Часто сравнивают с VRSK:
VRSK с ADPVRSK с CHTRVRSK с HONVRSK с BAHVRSK с ALGNVRSK с FCNVRSK с ROKU

Доходность на риск

AHR vs. VRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHR
Ранг доходности на риск AHR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VRSK
Ранг доходности на риск VRSK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHR c VRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHRVRSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-1.39

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
-2.06

+3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.74

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.88

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

-1.45

+8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHR vs. VRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHR на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа VRSK равного -1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHR и VRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHRVRSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-1.39

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.88

0.54

+2.34

Просадки

Сравнение просадок AHR и VRSK

Максимальная просадка AHR за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки VRSK в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и VRSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHRVRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-50.81%

+37.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-49.65%

+36.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.62%

-43.87%

+30.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-7.21%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

31.22%

-26.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AHR и VRSK

American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK) имеют волатильность 10.27% и 10.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHRVRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

10.56%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

25.34%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

31.56%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

24.29%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.83%

24.02%

+2.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHR и VRSK

Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VRSK в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.19%2.12%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		1.03%0.80%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AHR и VRSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Healthcare REIT, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
650.77B
782.60M
(AHR) Общая выручка
(VRSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AHR и VRSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Healthcare REIT, Inc. и Verisk Analytics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
98.0%
69.8%
Активы портфеля
AHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.

VRSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

AHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

VRSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.

AHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

VRSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.

Часто задаваемые вопросы

AHR and VRSK have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRSK has higher volatility (10.56%) compared to AHR (10.27%). In terms of maximum drawdown, AHR dropped -13.62% vs VRSK's -50.81%.

AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHR и VRSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор