PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHR с HEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AHR с HEI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AHR (American Healthcare REIT, Inc.) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, AHR returned 34.24% vs 9.12% for HEI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AHR и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AHR

1 день
0.56%
1 месяц
-9.30%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.12%
1 год
34.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEI

1 день
-2.24%
1 месяц
13.64%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
9.12%
3 года*
26.36%
5 лет*
18.39%
10 лет*
25.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHR и HEI

2026 (YTD)20252024
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		0.00%70.03%133.22%
HEI
HEICO Corporation		2.52%36.22%27.08%

Correlation

The correlation between AHR and HEI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AHR:

$8.80B

HEI:

$46.77B

EPS

AHR:

$140.17

HEI:

$5.60

Коэффициент P/E

AHR:

0.33

HEI:

59.22

Коэффициент PEG

AHR:

0.00

HEI:

2.67

Коэффициент P/S

AHR:

0.01

HEI:

9.52

Коэффициент P/B

AHR:

0.00

HEI:

8.68

Общая выручка (12 мес.)

AHR:

$652.49B

HEI:

$4.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

AHR:

$637.91B

HEI:

$943.00M

EBITDA (12 мес.)

AHR:

$72.76B

HEI:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Healthcare REIT, Inc.

HEICO Corporation

Часто сравнивают с AHR:
AHR с VTRAHR с OHIAHR с OMHAHR с SPYAHR с OAHR с VICIAHR с ACR
Часто сравнивают с HEI:
HEI с TDGHEI с HEI-AHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOS

Доходность на риск

AHR vs. HEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHR
Ранг доходности на риск AHR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHR c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AHRHEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.27

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
0.65

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

0.34

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

0.82

+6.25

AHR vs. HEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа HEI равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHR и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AHR и HEI

Максимальная просадка AHR за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и HEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHRHEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-75.50%

+61.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-27.11%

+13.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.52%

-7.38%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-19.95%

+16.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

11.18%

-6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AHR и HEI

Текущая волатильность для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) составляет 8.92%, в то время как у HEICO Corporation (HEI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что AHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHRHEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

14.84%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

27.73%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

33.32%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

27.71%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.81%

30.65%

-3.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHR и HEI

Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности HEI в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.14%2.12%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEI
HEICO Corporation		0.07%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AHR и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Healthcare REIT, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
650.77B
1.38B
(AHR) Общая выручка
(HEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AHR и HEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Healthcare REIT, Inc. и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
98.0%
-33.1%
Активы портфеля
AHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.

HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

AHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

AHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

AHR and HEI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEI has higher volatility (14.84%) compared to AHR (8.92%). In terms of maximum drawdown, AHR dropped -13.62% vs HEI's -75.50%.

AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHR и HEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор