Сравнение AHR с CW
AHR (American Healthcare REIT, Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, AHR returned 34.24% vs 60.13% for CW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AHR и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AHR
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам AHR и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 0.00% | 70.03% | 133.22% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 56.84% |
Correlation
The correlation between AHR and CW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AHR:
$8.80B
CW:
$28.09B
AHR:
$140.17
CW:
$13.64
AHR:
0.33
CW:
55.58
AHR:
0.00
CW:
3.03
AHR:
0.01
CW:
7.88
AHR:
0.00
CW:
10.67
AHR:
$652.49B
CW:
$3.61B
AHR:
$637.91B
CW:
$1.34B
AHR:
$72.76B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHR vs. CW — Ранг доходности на риск
AHR
CW
Сравнение AHR c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHR | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 4.66 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 13.53 | -6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHR и CW
Максимальная просадка AHR за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHR | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -59.19% | +45.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -12.97% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | 0.00% | -11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -13.89% | +10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 4.46% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHR и CW
Текущая волатильность для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) составляет 8.92%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что AHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHR | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 10.40% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 26.00% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 32.95% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.81% | 27.89% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 30.31% | -3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHR и CW
Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.14% | 2.12% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AHR и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Healthcare REIT, Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AHR и CW
AHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
AHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
AHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
AHR and CW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (10.40%) compared to AHR (8.92%). In terms of maximum drawdown, AHR dropped -13.62% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHR и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор