Сравнение AHR с BRBR
AHR (American Healthcare REIT, Inc.) and BRBR (BellRing Brands, Inc.) are both stocks. AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while BRBR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past year, AHR returned 34.24% vs -85.34% for BRBR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AHR и BRBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AHR
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRBR
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -67.04%
- 6 месяцев
- -72.43%
- 1 год
- -85.34%
- 3 года*
- -37.57%
- 5 лет*
- -20.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHR и BRBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 0.00% | 70.03% | 133.22% |
BRBR BellRing Brands, Inc. | -67.04% | -64.52% | 32.55% |
Correlation
The correlation between AHR and BRBR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between AHR and BRBR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AHR:
$8.80B
BRBR:
$1.05B
AHR:
$140.17
BRBR:
$0.65
AHR:
0.33
BRBR:
13.49
AHR:
0.00
BRBR:
3.33
AHR:
0.01
BRBR:
0.47
AHR:
$652.49B
BRBR:
$2.33B
AHR:
$637.91B
BRBR:
$703.50M
AHR:
$72.76B
BRBR:
$287.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHR vs. BRBR — Ранг доходности на риск
AHR
BRBR
Сравнение AHR c BRBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHR | BRBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.61 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.98 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | -1.48 | +8.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHR и BRBR
Максимальная просадка AHR за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки BRBR в -90.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и BRBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHR | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -90.05% | +76.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -87.43% | +73.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -90.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -88.90% | +77.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -19.66% | +16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 57.80% | -52.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHR и BRBR
Текущая волатильность для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) составляет 8.92%, в то время как у BellRing Brands, Inc. (BRBR) волатильность равна 18.93%. Это указывает на то, что AHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHR | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 18.93% | -10.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 65.78% | -46.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 73.63% | -49.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.81% | 47.18% | -20.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 46.74% | -19.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHR и BRBR
Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как BRBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.14% | 2.12% | 3.52% |
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AHR и BRBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Healthcare REIT, Inc. и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AHR и BRBR
AHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
AHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
AHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
Часто задаваемые вопросы
AHR and BRBR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (18.93%) compared to AHR (8.92%). In terms of maximum drawdown, AHR dropped -13.62% vs BRBR's -90.05%.
AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHR и BRBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор