Сравнение AHCO с HCC
AHCO (AdaptHealth Corp.) and HCC (Warrior Met Coal, Inc.) are both stocks. AHCO operates in Medical Devices (Healthcare), while HCC operates in Coking Coal (Basic Materials). Over the past 5 years, AHCO returned -15.61%/yr vs 39.07%/yr for HCC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AHCO и HCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHCO показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у HCC с доходностью -8.60%.
AHCO
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 7.50%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- -6.84%
- 5 лет*
- -15.61%
- 10 лет*
- —
HCC
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -13.94%
- 6 месяцев
- -21.33%
- С начала года
- -8.60%
- 1 год
- 62.95%
- 3 года*
- 28.71%
- 5 лет*
- 39.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHCO и HCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHCO AdaptHealth Corp. | 9.44% | 4.62% | 30.59% | -62.07% | -21.42% | -34.88% | 242.08% | 11.70% | 1.34% |
HCC Warrior Met Coal, Inc. | -8.60% | 63.49% | -9.79% | 81.59% | 41.03% | 21.82% | 2.30% | 1.98% | -8.68% |
Correlation
The correlation between AHCO and HCC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2018 г. | 0.07 |
The correlation between AHCO and HCC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AHCO:
$1.48B
HCC:
$4.25B
AHCO:
-$0.60
HCC:
$2.61
AHCO:
0.48
HCC:
2.89
AHCO:
0.98
HCC:
1.93
AHCO:
$3.08B
HCC:
$1.47B
AHCO:
$260.17M
HCC:
$887.07M
AHCO:
$380.93M
HCC:
$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHCO vs. HCC — Ранг доходности на риск
AHCO
HCC
Сравнение AHCO c HCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdaptHealth Corp. (AHCO) и Warrior Met Coal, Inc. (HCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHCO | HCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.14 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 5.23 | -3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHCO и HCC
Максимальная просадка AHCO за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки HCC в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHCO и HCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHCO | HCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -64.81% | -19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.77% | -29.51% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.06% | -45.53% | -10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.18% | -45.53% | -30.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.85% | -27.06% | -45.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.66% | -18.15% | -25.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.36% | 12.07% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHCO и HCC
AdaptHealth Corp. (AHCO) и Warrior Met Coal, Inc. (HCC) имеют волатильность 11.28% и 11.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHCO | HCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.28% | 11.13% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.11% | 37.34% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.74% | 54.99% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.26% | 49.41% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.56% | 52.42% | +2.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHCO и HCC
AHCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHCO AdaptHealth Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCC Warrior Met Coal, Inc. | 0.40% | 0.36% | 1.51% | 1.90% | 4.45% | 0.78% | 0.94% | 21.85% | 27.91% | 45.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AHCO и HCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AdaptHealth Corp. и Warrior Met Coal, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AHCO и HCC
AHCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 819.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о валовой прибыли в 450.26M при выручке в 458.59M, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
AHCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила об операционной прибыли в 5.49M при выручке в 819.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
HCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.37M при выручке в 458.59M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
AHCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила о чистой прибыли в -16.04M при выручке в 819.80M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
HCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.34M при выручке в 458.59M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
AHCO and HCC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHCO has higher volatility (11.28%) compared to HCC (11.13%). In terms of maximum drawdown, AHCO dropped -83.84% vs HCC's -64.81%.
HCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHCO и HCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор