Сравнение AHCO с CF
AHCO (AdaptHealth Corp.) and CF (CF Industries Holdings, Inc.) are both stocks. AHCO operates in Medical Devices (Healthcare), while CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, AHCO returned -17.73%/yr vs 18.73%/yr for CF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AHCO и CF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHCO показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 53.39%.
AHCO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -17.19%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- —
CF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- 53.39%
- 6 месяцев
- 47.86%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 25.38%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- 17.37%
Сравнение доходности по годам AHCO и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHCO AdaptHealth Corp. | -2.31% | 4.62% | 30.59% | -62.07% | -21.42% | -34.88% | 242.08% | 11.70% | 1.34% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 53.39% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 6.37% |
Correlation
The correlation between AHCO and CF is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г. | 0.06 |
The correlation between AHCO and CF shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AHCO:
$1.32B
CF:
$18.16B
AHCO:
-$0.60
CF:
$11.08
AHCO:
0.43
CF:
2.52
AHCO:
0.87
CF:
2.20
AHCO:
$3.08B
CF:
$7.41B
AHCO:
$260.17M
CF:
$2.99B
AHCO:
$380.93M
CF:
$2.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHCO vs. CF — Ранг доходности на риск
AHCO
CF
Сравнение AHCO c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdaptHealth Corp. (AHCO) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHCO | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.25 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 2.23 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHCO | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.74 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.49 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.47 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок AHCO и CF
Максимальная просадка AHCO за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHCO и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHCO | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -76.73% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.88% | -24.87% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.06% | -29.16% | -26.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.29% | -48.36% | -29.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.77% | -14.24% | -61.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.24% | -24.93% | -18.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 13.95% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHCO и CF
Текущая волатильность для AdaptHealth Corp. (AHCO) составляет 8.11%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что AHCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHCO | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 14.89% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 35.07% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.47% | 41.87% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.21% | 38.17% | +20.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.79% | 40.40% | +14.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHCO и CF
AHCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHCO AdaptHealth Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.70% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AHCO и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AdaptHealth Corp. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AHCO и CF
AHCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 819.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
AHCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила об операционной прибыли в 5.49M при выручке в 819.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
AHCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила о чистой прибыли в -16.04M при выручке в 819.80M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
Часто задаваемые вопросы
AHCO and CF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (14.89%) compared to AHCO (8.11%). In terms of maximum drawdown, AHCO dropped -83.84% vs CF's -76.73%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHCO и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор