PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGYS с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGYS с SMCI

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilysys, Inc. (AGYS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGYS или SMCI.

Корреляция

Корреляция между AGYS и SMCI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AGYS и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agilysys, Inc. (AGYS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGYS:

-0.00

SMCI:

-0.53

Коэф-т Сортино

AGYS:

0.35

SMCI:

-0.40

Коэф-т Омега

AGYS:

1.05

SMCI:

0.95

Коэф-т Кальмара

AGYS:

0.01

SMCI:

-0.72

Коэф-т Мартина

AGYS:

0.01

SMCI:

-1.16

Индекс Язвы

AGYS:

25.35%

SMCI:

52.63%

Дневная вол-ть

AGYS:

49.35%

SMCI:

112.80%

Макс. просадка

AGYS:

-90.96%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

AGYS:

-42.87%

SMCI:

-73.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGYS:

$2.26B

SMCI:

$19.09B

EPS

AGYS:

$0.75

SMCI:

$1.84

Коэффициент P/E

AGYS:

107.96

SMCI:

17.39

Коэффициент PEG

AGYS:

-2.19

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

AGYS:

8.59

SMCI:

0.89

Коэффициент P/B

AGYS:

8.82

SMCI:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

AGYS:

$201.35M

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGYS:

$125.85M

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

AGYS:

$26.08M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, AGYS показывает доходность -38.52%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции AGYS уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 23.35% против 25.50% соответственно.

AGYS

С начала года

-38.52%

1 месяц

17.83%

6 месяцев

-31.85%

1 год

-1.03%

5 лет

35.86%

10 лет

23.35%

SMCI

С начала года

4.95%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

30.46%

1 год

-59.94%

5 лет

68.24%

10 лет

25.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGYS и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGYS
Ранг риск-скорректированной доходности AGYS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGYS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGYS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGYS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGYS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGYS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGYS c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilysys, Inc. (AGYS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGYS на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGYS и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGYS и SMCI

Ни AGYS, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGYS и SMCI

Максимальная просадка AGYS за все время составила -90.96%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGYS и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGYS и SMCI

Текущая волатильность для Agilysys, Inc. (AGYS) составляет 8.92%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что AGYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGYS и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilysys, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
69.56M
5.68B
(AGYS) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGYS и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Agilysys, Inc. и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
63.1%
11.8%
(AGYS) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
AGYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agilysys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.86M при выручке в 69.56M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 670.02M при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.

AGYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agilysys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.41M при выручке в 69.56M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.62M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

AGYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agilysys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.83M при выручке в 69.56M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 320.60M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.