Сравнение AGYS с PLUS
AGYS (Agilysys, Inc.) and PLUS (ePlus inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, AGYS returned 22.91%/yr vs 13.91%/yr for PLUS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGYS и PLUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGYS показывает доходность -25.66%, что значительно ниже, чем у PLUS с доходностью -8.04%. За последние 10 лет акции AGYS превзошли акции PLUS по среднегодовой доходности: 22.91% против 13.91% соответственно.
AGYS
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 26.83%
- С начала года
- -25.66%
- 6 месяцев
- -30.27%
- 1 год
- -20.67%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 22.91%
PLUS
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -8.07%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам AGYS и PLUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGYS Agilysys, Inc. | -25.66% | -9.77% | 55.28% | 7.18% | 78.00% | 15.84% | 51.04% | 77.20% | 16.78% | 18.53% |
PLUS ePlus inc. | -8.04% | 19.45% | -7.46% | 80.31% | -17.82% | 22.52% | 4.34% | 18.43% | -5.36% | 30.56% |
Correlation
The correlation between AGYS and PLUS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1996 г. | 0.22 |
The correlation between AGYS and PLUS shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGYS:
$2.51B
PLUS:
$2.11B
AGYS:
$1.37
PLUS:
$5.06
AGYS:
64.65
PLUS:
15.89
AGYS:
0.37
PLUS:
2.28
AGYS:
7.85
PLUS:
0.87
AGYS:
7.68
PLUS:
1.97
AGYS:
$319.31M
PLUS:
$2.44B
AGYS:
$197.50M
PLUS:
$603.42M
AGYS:
$53.75M
PLUS:
$206.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGYS vs. PLUS — Ранг доходности на риск
AGYS
PLUS
Сравнение AGYS c PLUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilysys, Inc. (AGYS) и ePlus inc. (PLUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGYS | PLUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.60 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 1.46 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGYS | PLUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.36 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.34 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.24 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AGYS и PLUS
Максимальная просадка AGYS за все время составила -90.96%, примерно равная максимальной просадке PLUS в -91.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGYS и PLUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGYS | PLUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.96% | -91.83% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.93% | -20.65% | -35.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -46.13% | -9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.12% | -46.13% | -9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.72% | -56.46% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.67% | -20.18% | -17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.35% | -43.82% | +10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.54% | 8.53% | +21.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGYS и PLUS
Agilysys, Inc. (AGYS) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с ePlus inc. (PLUS) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что AGYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGYS | PLUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.21% | 15.12% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.73% | 22.37% | +18.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.14% | 34.51% | +17.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 35.59% | +12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.34% | 37.19% | +9.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGYS и PLUS
AGYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGYS Agilysys, Inc. | 0.00% | 0.00% |
PLUS ePlus inc. | 0.93% | 0.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGYS и PLUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilysys, Inc. и ePlus inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGYS и PLUS
AGYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.42M при выручке в 82.95M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
PLUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ePlus inc. сообщила о валовой прибыли в 140.92M при выручке в 581.63M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
AGYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.48M при выручке в 82.95M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
PLUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ePlus inc. сообщила об операционной прибыли в 37.64M при выручке в 581.63M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
AGYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.29M при выручке в 82.95M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
PLUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ePlus inc. сообщила о чистой прибыли в 25.59M при выручке в 581.63M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
AGYS and PLUS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGYS has higher volatility (19.21%) compared to PLUS (15.12%). In terms of maximum drawdown, AGYS dropped -90.96% vs PLUS's -91.83%.
PLUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGYS и PLUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор