- ISIN
- US00847J1051
- CUSIP
- 00847J105
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.51B
- Enterprise Value
- $2.42B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.37
- Коэффициент P/E
- 64.65
- Коэффициент PEG
- 0.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $319.31M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $197.50M
- EBITDA (12 мес.)
- $53.75M
- Годовой диапазон
- $61.50 - $145.25
- Целевая цена
- $105.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGYS
Agilysys, Inc. (AGYS) снизился на 25.7% с начала года. По цене $88 за акцию AGYS торгуется на 39.2% ниже 52-недельного максимума в $145. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AGYS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,619.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Agilysys, Inc. (AGYS) показал доход в -25.66% с начала года и -20.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGYS составила 22.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Agilysys, Inc.
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 26.83%
- С начала года
- -25.66%
- 6 месяцев
- -30.27%
- 1 год
- -20.67%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 22.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AGYS по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью +75.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -60.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AGYS закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 31 мая 2011 г. с доходностью +42.5%, в то время как худший день был 12 нояб. 2008 г. с доходностью -32.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -27.00% | -16.81% | -1.43% | -9.95% | 35.12% | 2.07% | -25.66% | ||||||
| 2025 | -31.50% | -10.23% | -10.43% | 2.50% | 42.45% | 8.24% | -0.49% | -4.35% | -3.55% | 19.20% | -1.99% | -3.35% | -9.77% |
| 2024 | -1.31% | -7.06% | 8.30% | -1.44% | 14.95% | 9.08% | 7.63% | 0.90% | -3.65% | -8.19% | 34.25% | -1.93% | 55.28% |
| 2023 | 5.59% | -4.37% | 3.25% | -5.42% | -4.74% | -7.67% | 7.27% | -4.19% | -6.22% | 29.67% | 0.35% | -1.48% | 7.18% |
| 2022 | -14.39% | 10.43% | -5.12% | -7.70% | 11.03% | 15.66% | 2.18% | 7.18% | 6.92% | 15.93% | 3.48% | 19.19% | 78.00% |
| 2021 | -4.14% | 61.97% | -19.52% | 5.11% | 0.75% | 11.97% | -2.30% | 2.29% | -7.87% | -8.86% | -8.74% | 2.09% | 15.84% |
Метрики бенчмарка
Agilysys, Inc. has an annualized alpha of 13.86%, beta of 1.12, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock captured 131.85% of S&P 500 Index gains and 122.56% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.86%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 131.85%
- Участие в снижении
- 122.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGYS имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agilysys, Inc. (AGYS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AGYS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.93 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 13.52 | -14.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Agilysys, Inc. показал максимальную просадку в 90.96%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2674 торговые сессии.
Текущая просадка Agilysys, Inc. составляет 37.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -90.96%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 10y 7mo | 12y 10dиюль 2007 г. - июль 2019 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -68.87%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 1y 11mo | 4y 7moмарт 2000 г. - окт. 2004 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -68.80%окт. 1998 г. | 3y 18d | 1y 4mo | 4y 5moсент. 1995 г. - февр. 2000 г. |
Обвал COVID2020 | -64.72%март 2020 г. | 1mo 3d | 8mo 5d | 9mo 8dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -56.12%апр. 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 5moдек. 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| AGYS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.96% | -56.78% | -34.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.93% | -9.10% | -46.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -18.90% | -37.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.12% | -25.43% | -30.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.72% | -33.92% | -30.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.67% | -0.74% | -36.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.35% | -10.72% | -22.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.54% | 1.97% | +27.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agilysys, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Agilysys, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGYS в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у AGYS коэффициент P/E составляет 64.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGYS по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у AGYS коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у AGYS коэффициент P/S составляет 7.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AGYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у AGYS коэффициент P/B составляет 7.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AGYS
Добавьте Agilysys, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGYS