PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Agilysys, Inc. (AGYS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00847J1051
CUSIP00847J105
СекторTechnology
ОтрасльSoftware - Application
Дата IPO26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.46B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.54
Цена/прибыль34.96
PEG коэффициент-2.19
Общая выручка (12 мес.)$254.58M
Валовая прибыль (12 мес.)$156.99M
EBITDA (12 мес.)$30.40M
Годовой диапазон$73.52 - $125.96
Целевая цена$128.75
Процент коротких позиций3.21%
Коэффициент коротких позиций3.37

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AGYS с VOO, AGYS с SMCI, AGYS с QQQ, AGYS с SCHG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Agilysys, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.99%
12.76%
AGYS (Agilysys, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Agilysys, Inc. показал доход в 47.39% с начала года и 39.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Agilysys, Inc. составила 26.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года47.39%25.48%
1 месяц6.89%2.14%
6 месяцев29.99%12.76%
1 год39.47%33.14%
5 лет (среднегодовая)38.25%13.96%
10 лет (среднегодовая)26.44%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGYS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.31%-7.06%8.30%-1.44%14.95%9.08%7.63%0.90%-3.65%-8.19%47.39%
20235.59%-4.37%3.25%-5.42%-4.74%-7.67%7.27%-4.19%-6.22%29.67%0.35%-1.48%7.18%
2022-14.39%10.43%-5.12%-7.70%11.03%15.66%2.18%7.18%6.92%15.93%3.48%19.19%78.00%
2021-4.14%61.97%-19.52%5.11%0.75%11.97%-2.30%2.29%-7.87%-8.86%-8.74%2.09%15.84%
202027.90%-1.14%-48.02%17.31%-1.84%-6.71%16.83%21.04%-4.77%12.09%37.96%2.73%51.04%
201923.43%18.08%1.29%-9.64%13.96%-1.51%14.25%11.09%-6.02%-1.64%0.56%0.32%77.20%
2018-2.28%-6.92%6.71%-1.17%20.71%9.00%6.13%-2.31%1.43%-0.18%1.35%-13.04%16.78%
2017-6.08%-6.47%3.85%4.76%0.10%2.12%-0.59%2.29%16.13%2.68%-0.24%0.33%18.53%
2016-0.90%5.56%-2.30%4.60%9.83%-10.74%9.07%-3.24%0.63%-13.22%5.80%1.47%3.70%
2015-17.55%-4.72%-0.51%-4.37%-4.04%1.66%-7.73%21.25%8.28%2.25%-2.37%-10.00%-20.65%
2014-5.90%10.84%-7.71%-6.42%15.71%-2.96%-6.61%-5.10%-6.01%-3.67%8.67%2.52%-9.57%
20131.67%8.23%7.93%17.51%-1.88%-1.48%2.66%-2.59%5.58%-1.43%11.23%6.52%66.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGYS среди акций на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGYS, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGYS, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGYS, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGYS, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGYS, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGYS, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agilysys, Inc. (AGYS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGYS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGYS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGYS, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGYS, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGYS, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGYS, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.80

Коэффициент Шарпа

Agilysys, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09
2.91
AGYS (Agilysys, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Agilysys, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.27%
AGYS (Agilysys, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Agilysys, Inc. показал максимальную просадку в 90.96%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2674 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.96%3 июл. 2007 г.35220 нояб. 2008 г.267410 июл. 2019 г.3026
-68.87%2 мар. 2000 г.65510 окт. 2002 г.4971 окт. 2004 г.1152
-68.77%14 сент. 1995 г.7711 окт. 1998 г.35325 февр. 2000 г.1124
-64.72%14 февр. 2020 г.2318 мар. 2020 г.17118 нояб. 2020 г.194
-51.01%19 июл. 1990 г.6316 окт. 1990 г.976 мар. 1991 г.160

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Agilysys, Inc. составляет 18.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.77%
3.75%
AGYS (Agilysys, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agilysys, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Agilysys, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Software - Application.


PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.01,200.01,400.035.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у AGYS значение P/E равно 35.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-10.0-5.00.05.0-2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у AGYS значение PEG равно -2.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Agilysys, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию