Сравнение AGX с STRA
AGX (Argan, Inc.) and STRA (Strategic Education, Inc.) are both stocks. AGX operates in Engineering & Construction (Industrials), while STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AGX returned 33.92%/yr vs 7.69%/yr for STRA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и STRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 96.35%, что значительно выше, чем у STRA с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции STRA по среднегодовой доходности: 33.92% против 7.69% соответственно.
AGX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- 96.35%
- 6 месяцев
- 84.82%
- 1 год
- 183.29%
- 3 года*
- 155.96%
- 5 лет*
- 69.30%
- 10 лет*
- 33.92%
STRA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам AGX и STRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 96.35% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
STRA Strategic Education, Inc. | 1.90% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
Correlation
The correlation between AGX and STRA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1996 г. | 0.15 |
The correlation between AGX and STRA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGX:
$8.72B
STRA:
$1.78B
AGX:
$11.38
STRA:
$5.64
AGX:
53.92
STRA:
14.28
AGX:
0.98
STRA:
0.50
AGX:
8.35
STRA:
1.46
AGX:
18.41
STRA:
1.09
AGX:
$1.04B
STRA:
$1.27B
AGX:
$217.93M
STRA:
$475.81M
AGX:
$163.99M
STRA:
$216.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. STRA — Ранг доходности на риск
AGX
STRA
Сравнение AGX c STRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Strategic Education, Inc. (STRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGX | STRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.01 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.39 | -0.19 | +7.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | -0.40 | +21.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGX | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | -0.09 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.37 | 0.11 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.21 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.22 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок AGX и STRA
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки STRA в -85.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и STRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -85.50% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -15.75% | -9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -38.05% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -38.05% | -5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -71.86% | +17.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.14% | -56.60% | +39.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.34% | -39.03% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 7.35% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и STRA
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с Strategic Education, Inc. (STRA) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.79% | 6.70% | +11.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.17% | 26.59% | +27.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.91% | 32.21% | +42.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 33.84% | +17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.83% | 36.99% | +8.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и STRA
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности STRA в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.31% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
STRA Strategic Education, Inc. | 2.98% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и STRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Strategic Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и STRA
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and STRA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (17.79%) compared to STRA (6.70%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs STRA's -85.50%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и STRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор