Сравнение AGX с AHR
AGX (Argan, Inc.) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. AGX operates in Engineering & Construction (Industrials), while AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past year, AGX returned 190.56% vs 34.24% for AHR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и AHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -10.87%
- С начала года
- 105.22%
- 6 месяцев
- 101.00%
- 1 год
- 190.56%
- 3 года*
- 154.34%
- 5 лет*
- 71.15%
- 10 лет*
- 35.01%
AHR
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGX и AHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 105.22% | 130.61% | 210.35% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 0.00% | 70.03% | 133.22% |
Correlation
The correlation between AGX and AHR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AGX:
$9.11B
AHR:
$8.80B
AGX:
$11.38
AHR:
$140.17
AGX:
56.36
AHR:
0.33
AGX:
1.03
AHR:
0.00
AGX:
8.72
AHR:
0.01
AGX:
19.24
AHR:
0.00
AGX:
$1.04B
AHR:
$652.49B
AGX:
$217.93M
AHR:
$637.91B
AGX:
$163.99M
AHR:
$72.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. AHR — Ранг доходности на риск
AGX
AHR
Сравнение AGX c AHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGX | AHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.68 | 2.53 | +5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.89 | 7.06 | +14.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGX и AHR
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки AHR в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и AHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -13.62% | -80.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -13.62% | -11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -11.52% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.33% | -3.04% | -45.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 4.86% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и AHR
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с American Healthcare REIT, Inc. (AHR) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.53% | 8.92% | +9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.47% | 18.98% | +35.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.07% | 23.90% | +50.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.95% | 26.81% | +24.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 26.81% | +19.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и AHR
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности AHR в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.29% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.14% | 2.12% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и AHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и AHR
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
AHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
AHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
AHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and AHR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (18.53%) compared to AHR (8.92%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs AHR's -13.62%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и AHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор