Сравнение AGRO с ECO
AGRO (Adecoagro S.A.) and ECO (Okeanis Eco Tankers Corp) are both stocks. AGRO operates in Farm Products (Consumer Defensive), while ECO operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past year, AGRO returned 15.17% vs 162.96% for ECO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGRO и ECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGRO показывает доходность 34.97%, что значительно ниже, чем у ECO с доходностью 71.35%.
AGRO
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- 30.85%
- С начала года
- 34.97%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 0.95%
- Всё время*
- 0.87%
ECO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.35%
- 6 месяцев
- 46.57%
- С начала года
- 71.35%
- 1 год
- 162.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.45%
Сравнение доходности по годам AGRO и ECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 34.97% | -12.37% | -12.39% | -7.50% |
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 71.35% | 71.94% | -11.70% | -1.25% |
Correlation
The correlation between AGRO and ECO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
AGRO:
$5.99B
ECO:
$1.77B
AGRO:
$0.03
ECO:
$5.73
AGRO:
377.03
ECO:
9.47
AGRO:
0.12
ECO:
0.90
AGRO:
3.58
ECO:
3.91
AGRO:
3.09
ECO:
2.85
AGRO:
$1.50B
ECO:
$481.57M
AGRO:
$378.81M
ECO:
$274.61M
AGRO:
$466.25M
ECO:
$284.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRO vs. ECO — Ранг доходности на риск
AGRO
ECO
Сравнение AGRO c ECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и Okeanis Eco Tankers Corp (ECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGRO | ECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.50 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 9.28 | -8.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 25.97 | -25.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGRO и ECO
Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, что больше максимальной просадки ECO в -46.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и ECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRO | ECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.70% | -46.15% | -27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.99% | -17.66% | -22.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.11% | -4.46% | -25.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -14.78% | -16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 6.30% | +10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRO и ECO
Текущая волатильность для Adecoagro S.A. (AGRO) составляет 12.18%, в то время как у Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что AGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRO | ECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 15.89% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.66% | 31.06% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.94% | 41.78% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.10% | 42.31% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.02% | 42.31% | -2.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRO и ECO
Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности ECO в 9.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 2.79% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% |
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 9.22% | 6.26% | 15.57% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGRO и ECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и Okeanis Eco Tankers Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGRO и ECO
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 118.57M при выручке в 398.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
ECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила о валовой прибыли в 109.68M при выручке в 170.17M, что соответствует валовой рентабельности в 64.5%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в 27.86M при выручке в 398.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
ECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила об операционной прибыли в 98.06M при выручке в 170.17M, что соответствует операционной рентабельности 57.6%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в 40.14M при выручке в 398.68M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
ECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила о чистой прибыли в 88.32M при выручке в 170.17M, что соответствует чистой рентабельности 51.9%.
Часто задаваемые вопросы
AGRO and ECO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECO has higher volatility (15.89%) compared to AGRO (12.18%). In terms of maximum drawdown, AGRO dropped -73.70% vs ECO's -46.15%.
ECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGRO и ECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор