Сравнение AGL с AORT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AGL с AORT

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о agilon health, inc. (AGL) и Artivion, Inc. (AORT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGL или AORT.

Корреляция

Корреляция между AGL и AORT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AGL и AORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в agilon health, inc. (AGL) и Artivion, Inc. (AORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AGL

AORT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGL:

-0.11

AORT:

0.41

Коэф-т Сортино

AGL:

0.56

AORT:

0.84

Коэф-т Омега

AGL:

1.07

AORT:

1.10

Коэф-т Кальмара

AGL:

-0.11

AORT:

0.24

Коэф-т Мартина

AGL:

-0.22

AORT:

1.19

Индекс Язвы

AGL:

47.74%

AORT:

10.86%

Дневная вол-ть

AGL:

97.76%

AORT:

31.54%

Макс. просадка

AGL:

-96.37%

AORT:

-95.72%

Текущая просадка

AGL:

-90.75%

AORT:

-45.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGL:

$1.65B

AORT:

$978.87M

EPS

AGL:

-$0.61

AORT:

-$0.32

Коэффициент P/S

AGL:

0.27

AORT:

2.52

Коэффициент P/B

AGL:

3.50

AORT:

3.54

Общая выручка (12 мес.)

AGL:

$4.46B

AORT:

$291.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGL:

-$76.15M

AORT:

$181.88M

EBITDA (12 мес.)

AGL:

-$231.68M

AORT:

$26.88M

Доходность по периодам

С начала года, AGL показывает доходность 110.53%, что значительно выше, чем у AORT с доходностью -19.80%.

AGL

С начала года

110.53%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

34.23%

1 год

-26.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AORT

С начала года

-19.80%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

-16.19%

1 год

14.48%

5 лет

2.38%

10 лет

8.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGL и AORT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AORT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGL c AORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для agilon health, inc. (AGL) и Artivion, Inc. (AORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AGL: -0.11

AORT: 0.41

Коэффициент Сортино

AGL: 0.56

AORT: 0.84

Коэффициент Омега

AGL: 1.07

AORT: 1.10

Коэффициент Кальмара

AGL: -0.11

AORT: 0.33

Коэффициент Мартина

AGL: -0.22

AORT: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа AGL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа AORT равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGL и AORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AGL

AORT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGL и AORT

Ни AGL, ни AORT не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
AGL agilon health, inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AORT Artivion, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.11%	1.04%

Просадки

Сравнение просадок AGL и AORT

Максимальная просадка AGL за все время составила -96.37%, примерно равная максимальной просадке AORT в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGL и AORT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AGL

AORT

Волатильность

Сравнение волатильности AGL и AORT

agilon health, inc. (AGL) имеет более высокую волатильность в 43.59% по сравнению с Artivion, Inc. (AORT) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что AGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AGL

AORT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGL и AORT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели agilon health, inc. и Artivion, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AGL с AORT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AGL и AORT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGL и AORT

AGL

AORT

Сравнение AGL c AORT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGL и AORT

Просадки

Сравнение просадок AGL и AORT

Волатильность

Сравнение волатильности AGL и AORT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGL и AORT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество