PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGL с AORT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGL с AORT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о agilon health, inc. (AGL) и Artivion, Inc. (AORT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGL или AORT.

Корреляция

Корреляция между AGL и AORT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AGL и AORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в agilon health, inc. (AGL) и Artivion, Inc. (AORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGL:

-0.45

AORT:

0.73

Коэф-т Сортино

AGL:

-0.02

AORT:

1.27

Коэф-т Омега

AGL:

1.00

AORT:

1.15

Коэф-т Кальмара

AGL:

-0.44

AORT:

0.46

Коэф-т Мартина

AGL:

-0.85

AORT:

1.77

Индекс Язвы

AGL:

49.18%

AORT:

12.19%

Дневная вол-ть

AGL:

101.06%

AORT:

32.26%

Макс. просадка

AGL:

-96.37%

AORT:

-95.72%

Текущая просадка

AGL:

-93.32%

AORT:

-31.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGL:

$1.20B

AORT:

$1.23B

EPS

AGL:

-$0.62

AORT:

-$0.51

Коэффициент P/S

AGL:

0.20

AORT:

3.16

Коэффициент P/B

AGL:

2.81

AORT:

4.20

Общая выручка (12 мес.)

AGL:

$5.99B

AORT:

$390.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGL:

-$25.43M

AORT:

$245.46M

EBITDA (12 мес.)

AGL:

-$231.68M

AORT:

$29.03M

Доходность по периодам

С начала года, AGL показывает доходность 52.11%, что значительно выше, чем у AORT с доходностью 1.12%.

AGL

С начала года

52.11%

1 месяц

-47.45%

6 месяцев

57.07%

1 год

-44.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AORT

С начала года

1.12%

1 месяц

22.86%

6 месяцев

0.70%

1 год

22.86%

5 лет

5.21%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGL и AORT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGL
Ранг риск-скорректированной доходности AGL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
AORT
Ранг риск-скорректированной доходности AORT, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AORT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AORT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AORT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AORT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AORT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGL c AORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для agilon health, inc. (AGL) и Artivion, Inc. (AORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGL на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа AORT равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGL и AORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGL и AORT

Ни AGL, ни AORT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGL
agilon health, inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AORT
Artivion, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.11%1.04%

Просадки

Сравнение просадок AGL и AORT

Максимальная просадка AGL за все время составила -96.37%, примерно равная максимальной просадке AORT в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGL и AORT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGL и AORT

agilon health, inc. (AGL) имеет более высокую волатильность в 46.93% по сравнению с Artivion, Inc. (AORT) с волатильностью 15.66%. Это указывает на то, что AGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGL и AORT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели agilon health, inc. и Artivion, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.53B
98.98M
(AGL) Общая выручка
(AORT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGL и AORT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности agilon health, inc. и Artivion, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
3.3%
64.2%
(AGL) Валовая рентабельность
(AORT) Валовая рентабельность
AGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., agilon health, inc. сообщила о валовой прибыли в 50.72M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 3.3%.

AORT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Artivion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.58M при выручке в 98.98M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.

AGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., agilon health, inc. сообщила об операционной прибыли в -22.11M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.4%.

AORT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Artivion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.15M при выручке в 98.98M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

AGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., agilon health, inc. сообщила о чистой прибыли в 12.11M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

AORT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Artivion, Inc. сообщила о чистой прибыли в -505.00K при выручке в 98.98M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.