Сравнение AGL с AORT
AGL (agilon health, inc.) and AORT (Artivion, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AGL in Medical Care Facilities, AORT in Medical Devices. Over the past 5 years, AGL returned -32.30%/yr vs 0.09%/yr for AORT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGL и AORT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGL показывает доходность 604.05%, что значительно выше, чем у AORT с доходностью -43.59%.
AGL
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 7.02%
- 6 месяцев
- 375.37%
- С начала года
- 604.05%
- 1 год
- 124.48%
- 3 года*
- -34.14%
- 5 лет*
- -32.30%
- 10 лет*
- —
AORT
- 1 день
- 5.84%
- 1 месяц
- 19.95%
- 6 месяцев
- -40.56%
- С начала года
- -43.59%
- 1 год
- -18.29%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам AGL и AORT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGL agilon health, inc. | 604.05% | -63.75% | -84.86% | -22.24% | -40.22% | -4.42% |
AORT Artivion, Inc. | -43.59% | 59.53% | 59.90% | 47.52% | -40.44% | -9.72% |
Correlation
The correlation between AGL and AORT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
AGL:
$2.02B
AORT:
$1.25B
AGL:
-$22.49
AORT:
$0.24
AGL:
0.35
AORT:
2.77
AGL:
11.13
AORT:
2.84
AGL:
$5.82B
AORT:
$458.69M
AGL:
-$225.14M
AORT:
$292.61M
AGL:
-$340.64M
AORT:
$53.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGL vs. AORT — Ранг доходности на риск
AGL
AORT
Сравнение AGL c AORT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для agilon health, inc. (AGL) и Artivion, Inc. (AORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGL | AORT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.32 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | -0.70 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGL и AORT
Максимальная просадка AGL за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке AORT в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGL и AORT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGL | AORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -95.72% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.18% | -57.80% | -28.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.43% | -57.80% | -40.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.18% | -63.48% | -35.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.79% | -45.98% | -42.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.21% | -56.97% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.29% | 26.01% | +30.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGL и AORT
agilon health, inc. (AGL) имеет более высокую волатильность в 21.12% по сравнению с Artivion, Inc. (AORT) с волатильностью 15.75%. Это указывает на то, что AGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGL | AORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.12% | 15.75% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.53% | 46.12% | +79.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.69% | 53.34% | +121.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.31% | 45.46% | +57.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.46% | 45.04% | +56.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGL и AORT
Ни AGL, ни AORT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGL agilon health, inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AORT Artivion, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGL и AORT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели agilon health, inc. и Artivion, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGL и AORT
AGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., agilon health, inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AORT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.45M при выручке в 116.34M, что соответствует валовой рентабельности в 64.9%.
AGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., agilon health, inc. сообщила об операционной прибыли в 4.00M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
AORT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Artivion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.79M при выручке в 116.34M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
AGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., agilon health, inc. сообщила о чистой прибыли в 29.97M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
AORT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.42M при выручке в 116.34M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
AGL and AORT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGL has higher volatility (21.12%) compared to AORT (15.75%). In terms of maximum drawdown, AGL dropped -99.27% vs AORT's -95.72%.
AGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGL и AORT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор