Сравнение AGL с AORT

С начала года, AGL показывает доходность 110.53%, что значительно выше, чем у AORT с доходностью -18.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для agilon health, inc. (AGL) и Artivion, Inc. (AORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGL на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа AORT равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGL и AORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни AGL, ни AORT не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AGL за все время составила -96.37%, примерно равная максимальной просадке AORT в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGL и AORT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

agilon health, inc. (AGL) имеет более высокую волатильность в 20.72% по сравнению с Artivion, Inc. (AORT) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что AGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели agilon health, inc. и Artivion, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.