PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGL с AORT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGL с AORT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о agilon health, inc. (AGL) и Artivion, Inc. (AORT).

Доходность

Сравнение доходности AGL и AORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в agilon health, inc. (AGL) и Artivion, Inc. (AORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGL и AORT

2026 (YTD)20252024202320222021
AGL
agilon health, inc.		-37.62%-63.75%-84.86%-22.24%-40.22%-12.90%
AORT
Artivion, Inc.		-25.08%59.53%59.90%47.52%-40.44%-10.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGL:

$4.45B

AORT:

$1.69B

EPS

AGL:

-$0.94

AORT:

$0.20

Коэффициент P/S

AGL:

0.75

AORT:

3.71

Коэффициент P/B

AGL:

35.14

AORT:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

AGL:

$5.93B

AORT:

$441.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGL:

-$76.78M

AORT:

$280.74M

EBITDA (12 мес.)

AGL:

-$370.65M

AORT:

$58.93M

Доходность по периодам

С начала года, AGL показывает доходность -37.62%, что значительно ниже, чем у AORT с доходностью -25.08%.

AGL

1 день
10.15%
1 месяц
-24.29%
С начала года
-37.62%
6 месяцев
-60.22%
1 год
-89.44%
3 года*
-74.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

AORT

1 день
0.03%
1 месяц
-11.52%
С начала года
-25.08%
6 месяцев
-15.82%
1 год
36.41%
3 года*
38.79%
5 лет*
8.47%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

agilon health, inc.

Artivion, Inc.

Часто сравнивают с AGL:
AGL с TOIAGL с COSTAGL с QQQAGL с IRENAGL с TMCAGL с MCK
Часто сравнивают с AORT:
AORT с ATENAORT с SMTCAORT с EQTAORT с INODAORT с RHAORT с RCL

Доходность на риск

AGL vs. AORT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGL
Ранг доходности на риск AGL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AORT
Ранг доходности на риск AORT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AORT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AORT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AORT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AORT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AORT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGL c AORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для agilon health, inc. (AGL) и Artivion, Inc. (AORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGLAORTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

0.84

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.51

1.73

-3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.22

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.36

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

3.72

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGL vs. AORT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGL на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа AORT равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGL и AORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGLAORTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.84

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.11

-0.80

Корреляция

Корреляция между AGL и AORT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGL и AORT

Ни AGL, ни AORT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGL
agilon health, inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AORT
Artivion, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.11%

Просадки

Сравнение просадок AGL и AORT

Максимальная просадка AGL за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке AORT в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGL и AORT.

Загрузка...

Показатели просадок

AGLAORTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-95.72%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.43%

-28.28%

-66.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.01%

-28.26%

-70.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.85%

-56.75%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

76.19%

10.34%

+65.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AGL и AORT

agilon health, inc. (AGL) имеет более высокую волатильность в 44.75% по сравнению с Artivion, Inc. (AORT) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что AGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGLAORTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.75%

10.55%

+34.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.17%

23.78%

+65.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.38%

43.41%

+78.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.15%

44.11%

+40.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.15%

43.58%

+40.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGL и AORT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели agilon health, inc. и Artivion, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.57B
115.99M
(AGL) Общая выручка
(AORT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGL и AORT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности agilon health, inc. и Artivion, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
60.1%
Активы портфеля
AGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., agilon health, inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AORT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.66M при выручке в 115.99M, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.

AGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., agilon health, inc. сообщила об операционной прибыли в -197.92M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности -12.6%.

AORT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artivion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.18M при выручке в 115.99M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

AGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., agilon health, inc. сообщила о чистой прибыли в -188.88M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности -12.0%.

AORT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artivion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.43M при выручке в 115.99M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.