PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGIO с ARQT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGIO и ARQT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AGIO с ARQT

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGIO или ARQT.

Доходность

Сравнение доходности AGIO и ARQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGIO:

-0.15

ARQT:

0.76

Коэф-т Сортино

AGIO:

0.14

ARQT:

1.44

Коэф-т Омега

AGIO:

1.02

ARQT:

1.16

Коэф-т Кальмара

AGIO:

-0.15

ARQT:

0.59

Коэф-т Мартина

AGIO:

-0.36

ARQT:

3.44

Индекс Язвы

AGIO:

33.05%

ARQT:

13.80%

Дневная вол-ть

AGIO:

61.03%

ARQT:

72.52%

Макс. просадка

AGIO:

-87.36%

ARQT:

-95.02%

Текущая просадка

AGIO:

-77.93%

ARQT:

-62.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGIO:

$1.73B

ARQT:

$1.67B

EPS

AGIO:

$11.54

ARQT:

-$1.04

Коэффициент P/S

AGIO:

46.60

ARQT:

7.83

Коэффициент P/B

AGIO:

1.17

ARQT:

11.68

Общая выручка (12 мес.)

AGIO:

$37.04M

ARQT:

$212.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGIO:

$30.82M

ARQT:

$188.12M

EBITDA (12 мес.)

AGIO:

-$437.33M

ARQT:

-$106.93M

Доходность по периодам

С начала года, AGIO показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у ARQT с доходностью 0.36%.

AGIO

С начала года

-9.31%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

-46.48%

1 год

-5.40%

3 года

15.24%

5 лет

-10.80%

10 лет

-12.93%

ARQT

С начала года

0.36%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

37.87%

1 год

52.62%

3 года

-14.29%

5 лет

-13.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agios Pharmaceuticals, Inc.

Arcutis Biotherapeutics, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGIO и ARQT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIO
Ранг риск-скорректированной доходности AGIO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGIO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
ARQT
Ранг риск-скорректированной доходности ARQT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARQT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGIO c ARQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGIO на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа ARQT равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIO и ARQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIO и ARQT

Ни AGIO, ни ARQT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGIO и ARQT

Максимальная просадка AGIO за все время составила -87.36%, что меньше максимальной просадки ARQT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIO и ARQT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGIO и ARQT

Текущая волатильность для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) составляет 12.23%, в то время как у Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что AGIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGIO и ARQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agios Pharmaceuticals, Inc. и Arcutis Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20212022202320242025
8.73M
65.85M
(AGIO) Общая выручка
(ARQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию