Сравнение AGCO с CTVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGCO Corporation (AGCO) и Corteva, Inc. (CTVA).
Доходность
Сравнение доходности AGCO и CTVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGCO и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 13.10% | 12.85% | -20.33% | -7.90% | 24.99% | 16.16% | 34.77% | 17.24% |
CTVA Corteva, Inc. | 25.32% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 2.91% |
Фундаментальные показатели
AGCO:
$8.70B
CTVA:
$56.55B
AGCO:
$9.76
CTVA:
$1.61
AGCO:
12.06
CTVA:
52.00
AGCO:
0.87
CTVA:
3.27
AGCO:
2.04
CTVA:
2.34
AGCO:
$10.08B
CTVA:
$17.40B
AGCO:
$2.53B
CTVA:
$6.57B
AGCO:
$971.60M
CTVA:
$2.71B
Доходность по периодам
С начала года, AGCO показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 25.32%.
AGCO
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -14.08%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 28.15%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 11.37%
CTVA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 37.02%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGCO vs. CTVA — Ранг доходности на риск
AGCO
CTVA
Сравнение AGCO c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGCO | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.29 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.68 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.67 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 3.68 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGCO | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.29 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.51 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.56 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между AGCO и CTVA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGCO и CTVA
Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности CTVA в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 0.99% | 1.11% | 3.92% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% |
CTVA Corteva, Inc. | 0.85% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGCO и CTVA
Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и CTVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGCO | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.96% | -34.76% | -49.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -20.71% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.50% | -34.76% | -8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.19% | 0.00% | -16.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.81% | -10.64% | -19.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 9.38% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGCO и CTVA
AGCO Corporation (AGCO) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что AGCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGCO | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 7.26% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 18.22% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.07% | 25.77% | +12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.85% | 26.97% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.76% | 32.91% | +1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGCO и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGCO Corporation и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGCO и CTVA
AGCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 741.10M при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 230.70M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.15B при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности -29.3%.
AGCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 95.50M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в -552.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности -14.1%.