PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGCO с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGCO с CTVA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGCO Corporation (AGCO) и Corteva, Inc. (CTVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGCO или CTVA.

Корреляция

Корреляция между AGCO и CTVA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AGCO и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGCO Corporation (AGCO) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGCO:

-0.15

CTVA:

0.74

Коэф-т Сортино

AGCO:

0.13

CTVA:

1.21

Коэф-т Омега

AGCO:

1.02

CTVA:

1.17

Коэф-т Кальмара

AGCO:

-0.10

CTVA:

0.90

Коэф-т Мартина

AGCO:

-0.24

CTVA:

3.18

Индекс Язвы

AGCO:

17.26%

CTVA:

6.60%

Дневная вол-ть

AGCO:

39.57%

CTVA:

26.71%

Макс. просадка

AGCO:

-83.96%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

AGCO:

-21.38%

CTVA:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGCO:

$7.41B

CTVA:

$46.30B

EPS

AGCO:

-$7.80

CTVA:

$1.66

Коэффициент PEG

AGCO:

0.98

CTVA:

1.50

Коэффициент P/S

AGCO:

0.69

CTVA:

2.75

Коэффициент P/B

AGCO:

1.85

CTVA:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

AGCO:

$10.78B

CTVA:

$12.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGCO:

$2.62B

CTVA:

$5.26B

EBITDA (12 мес.)

AGCO:

-$259.10M

CTVA:

$1.91B

Доходность по периодам

С начала года, AGCO показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 19.63%.

AGCO

С начала года

13.14%

1 месяц

22.28%

6 месяцев

15.60%

1 год

-5.93%

5 лет

22.50%

10 лет

9.89%

CTVA

С начала года

19.63%

1 месяц

14.64%

6 месяцев

16.76%

1 год

19.59%

5 лет

25.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGCO и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGCO
Ранг риск-скорректированной доходности AGCO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGCO c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGCO на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGCO и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGCO и CTVA

Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности CTVA в 0.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGCO
AGCO Corporation		3.47%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%
CTVA
Corteva, Inc.		0.99%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGCO и CTVA

Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGCO и CTVA

AGCO Corporation (AGCO) имеет более высокую волатильность в 14.27% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что AGCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGCO и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGCO Corporation и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
2.05B
3.98B
(AGCO) Общая выручка
(CTVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGCO и CTVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AGCO Corporation и Corteva, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
25.4%
37.3%
(AGCO) Валовая рентабельность
(CTVA) Валовая рентабельность
AGCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 520.60M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

CTVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

AGCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 49.40M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

CTVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 327.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

AGCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 10.50M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.

CTVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.