Сравнение AG с RAMP
AG (First Majestic Silver Corp.) and RAMP (LiveRamp Holdings, Inc.) are both stocks. AG operates in Silver (Basic Materials), while RAMP operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, AG returned 4.20%/yr vs -1.99%/yr for RAMP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AG и RAMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AG показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у RAMP с доходностью 28.63%.
AG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -11.94%
- 6 месяцев
- -26.19%
- С начала года
- -4.75%
- 1 год
- 91.83%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 0.31%
- Всё время*
- 1.14%
RAMP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 50.70%
- С начала года
- 28.63%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.88%
Сравнение доходности по годам AG и RAMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | -4.75% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -11.30% |
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 28.63% | -3.29% | -19.83% | 61.60% | -51.12% | -34.49% | 52.26% | 24.44% | -4.69% |
Correlation
The correlation between AG and RAMP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
AG:
$7.83B
RAMP:
$2.30B
AG:
$0.59
RAMP:
$1.46
AG:
26.67
RAMP:
25.83
AG:
0.48
RAMP:
0.02
AG:
5.26
RAMP:
3.00
AG:
2.74
RAMP:
2.46
AG:
$1.49B
RAMP:
$812.94M
AG:
$646.49M
RAMP:
$574.82M
AG:
$824.25M
RAMP:
$97.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG vs. RAMP — Ранг доходности на риск
AG
RAMP
Сравнение AG c RAMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AG | RAMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.43 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 0.87 | +2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AG и RAMP
Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки RAMP в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и RAMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG | RAMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -81.83% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.88% | -33.13% | -17.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.88% | -48.19% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.28% | -72.71% | +2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.44% | -56.05% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -48.40% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 16.23% | +8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG и RAMP
First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 16.78% по сравнению с LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG | RAMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.78% | 1.86% | +14.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.95% | 33.25% | +24.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.64% | 44.49% | +30.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.07% | 46.46% | +15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.88% | 47.97% | +13.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG и RAMP
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как RAMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.22% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% |
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG и RAMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и LiveRamp Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AG и RAMP
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
RAMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.54M при выручке в 206.09M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
RAMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.29M при выручке в 206.09M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
RAMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.26M при выручке в 206.09M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
AG and RAMP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (16.78%) compared to RAMP (1.86%). In terms of maximum drawdown, AG dropped -90.20% vs RAMP's -81.83%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AG и RAMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор