Сравнение AG с DLO
AG (First Majestic Silver Corp.) and DLO (DLocal Limited) are both stocks. AG operates in Silver (Basic Materials), while DLO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, AG returned 4.20%/yr vs -19.41%/yr for DLO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AG и DLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AG показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у DLO с доходностью 5.78%.
AG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -11.94%
- 6 месяцев
- -26.19%
- С начала года
- -4.75%
- 1 год
- 91.83%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 0.31%
- Всё время*
- 1.14%
DLO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 15.01%
- 6 месяцев
- 6.46%
- С начала года
- 5.78%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- -19.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.44%
Сравнение доходности по годам AG и DLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | -4.75% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -40.22% |
DLO DLocal Limited | 5.78% | 31.72% | -36.35% | 13.62% | -56.37% | 15.13% |
Correlation
The correlation between AG and DLO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
AG:
$7.83B
DLO:
$4.32B
AG:
$0.59
DLO:
$0.64
AG:
26.67
DLO:
22.96
AG:
0.48
DLO:
0.72
AG:
5.26
DLO:
3.64
AG:
2.74
DLO:
7.97
AG:
$1.49B
DLO:
$1.21B
AG:
$646.49M
DLO:
$436.56M
AG:
$824.25M
DLO:
$280.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG vs. DLO — Ранг доходности на риск
AG
DLO
Сравнение AG c DLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и DLocal Limited (DLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AG | DLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.24 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 2.46 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AG и DLO
Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, примерно равная максимальной просадке DLO в -89.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и DLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -89.99% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.88% | -30.45% | -20.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.88% | -68.59% | +17.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.28% | -89.99% | +19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.44% | -77.26% | +26.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -70.34% | +11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 15.30% | +9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG и DLO
First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 16.78% по сравнению с DLocal Limited (DLO) с волатильностью 15.24%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.78% | 15.24% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.95% | 35.92% | +22.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.64% | 56.14% | +18.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.07% | 73.17% | -11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.88% | 73.37% | -11.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG и DLO
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности DLO в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.22% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% |
DLO DLocal Limited | 1.32% | 3.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG и DLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и DLocal Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AG и DLO
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
DLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о валовой прибыли в 118.68M при выручке в 335.86M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
DLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила об операционной прибыли в 53.55M при выручке в 335.86M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
DLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о чистой прибыли в 41.98M при выручке в 335.86M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
AG and DLO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (16.78%) compared to DLO (15.24%). In terms of maximum drawdown, AG dropped -90.20% vs DLO's -89.99%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AG и DLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор