Сравнение AFK с ARKQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).
AFK и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Dow Jones Africa Titans 50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2008 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AFK и ARKQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFK и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | -1.31% | 74.71% | 12.10% | -12.11% | -17.31% | 3.00% | 4.26% | 9.90% | -19.55% | 28.22% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -7.89% | 52.26% |
Доходность по периодам
С начала года, AFK показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции AFK уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 6.05% против 20.55% соответственно.
AFK
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 52.33%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 6.05%
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFK и ARKQ
AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ARKQ в 0.75%.
Доходность на риск
AFK vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
AFK
ARKQ
Сравнение AFK c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFK | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 2.00 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.60 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.56 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 11.10 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFK | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.00 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.70 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.60 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между AFK и ARKQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFK и ARKQ
Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности ARKQ в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | 1.03% | 1.02% | 0.00% | 2.27% | 3.59% | 4.17% | 3.91% | 6.34% | 1.71% | 1.99% | 2.67% | 2.16% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок AFK и ARKQ
Максимальная просадка AFK за все время составила -62.46%, примерно равная максимальной просадке ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и ARKQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFK | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -59.89% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | -20.58% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.57% | -55.71% | +17.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.33% | -59.89% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -14.58% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -17.43% | -14.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 6.60% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFK и ARKQ
Текущая волатильность для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) составляет 10.84%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что AFK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFK | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 11.83% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 25.90% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 36.50% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 31.96% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 29.63% | -7.50% |