Сравнение AEYE с ACIW
AEYE (AudioEye, Inc.) and ACIW (ACI Worldwide, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AEYE in Software - Application, ACIW in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, AEYE returned 4.83%/yr vs 11.45%/yr for ACIW. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEYE и ACIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEYE показывает доходность -33.83%, что значительно ниже, чем у ACIW с доходностью 21.46%. За последние 10 лет акции AEYE уступали акциям ACIW по среднегодовой доходности: 4.83% против 11.45% соответственно.
AEYE
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 9.62%
- 6 месяцев
- -29.90%
- С начала года
- -33.83%
- 1 год
- -46.04%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- -15.81%
- 10 лет*
- 4.83%
ACIW
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 30.09%
- 6 месяцев
- 35.08%
- С начала года
- 21.46%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 33.62%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам AEYE и ACIW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEYE AudioEye, Inc. | -33.83% | -34.32% | 180.63% | 41.51% | -45.44% | -72.82% | 450.75% | -45.15% | 128.00% | 7.14% |
ACIW ACI Worldwide, Inc. | 21.46% | -7.90% | 69.64% | 33.04% | -33.72% | -9.71% | 1.43% | 36.94% | 22.06% | 24.90% |
Correlation
The correlation between AEYE and ACIW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2013 г. | 0.14 |
Over the past year, AEYE and ACIW have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AEYE:
$82.58M
ACIW:
$5.90B
AEYE:
-$0.30
ACIW:
$1.99
AEYE:
2.00
ACIW:
3.35
AEYE:
25.91
ACIW:
3.98
AEYE:
$41.13M
ACIW:
$1.79B
AEYE:
$32.07M
ACIW:
$878.23M
AEYE:
-$1.08M
ACIW:
$412.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEYE vs. ACIW — Ранг доходности на риск
AEYE
ACIW
Сравнение AEYE c ACIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AudioEye, Inc. (AEYE) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEYE | ACIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.16 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.96 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 1.75 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEYE и ACIW
Максимальная просадка AEYE за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки ACIW в -90.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEYE и ACIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEYE | ACIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -90.10% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.87% | -28.25% | -36.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.95% | -35.02% | -48.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.95% | -44.80% | -39.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -54.18% | -38.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.86% | -1.91% | -82.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.15% | -33.80% | -42.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.67% | 15.47% | +25.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEYE и ACIW
AudioEye, Inc. (AEYE) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с ACI Worldwide, Inc. (ACIW) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что AEYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEYE | ACIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 11.19% | +9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.07% | 28.59% | +22.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.07% | 34.36% | +28.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.35% | 35.55% | +46.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.38% | 35.68% | +68.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEYE и ACIW
Ни AEYE, ни ACIW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEYE и ACIW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AudioEye, Inc. и ACI Worldwide, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEYE и ACIW
AEYE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.25M при выручке в 10.55M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
ACIW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 197.29M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
AEYE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88M при выручке в 10.55M, что соответствует операционной рентабельности -17.8%.
ACIW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.49M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
AEYE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.11M при выручке в 10.55M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
ACIW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.31M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
AEYE and ACIW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEYE has higher volatility (20.81%) compared to ACIW (11.19%). In terms of maximum drawdown, AEYE dropped -97.86% vs ACIW's -90.10%.
ACIW currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEYE и ACIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор