Сравнение AEYE с ACIW
AEYE (AudioEye, Inc.) and ACIW (ACI Worldwide, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AEYE in Software - Application, ACIW in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, AEYE returned 5.90%/yr vs 7.10%/yr for ACIW. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEYE и ACIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEYE показывает доходность -27.63%, что значительно ниже, чем у ACIW с доходностью -11.40%. За последние 10 лет акции AEYE уступали акциям ACIW по среднегодовой доходности: 5.90% против 7.10% соответственно.
AEYE
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -44.47%
- 1 год
- -43.36%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- -16.59%
- 10 лет*
- 5.90%
ACIW
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -11.40%
- 6 месяцев
- -8.61%
- 1 год
- -9.14%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение доходности по годам AEYE и ACIW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEYE AudioEye, Inc. | -27.63% | -34.32% | 180.63% | 41.51% | -45.44% | -72.82% | 450.75% | -45.15% | 128.00% | 7.14% |
ACIW ACI Worldwide, Inc. | -11.40% | -7.90% | 69.64% | 33.04% | -33.72% | -9.71% | 1.43% | 36.94% | 22.06% | 24.90% |
Correlation
The correlation between AEYE and ACIW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2013 г. | 0.14 |
Over the past year, AEYE and ACIW have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AEYE:
$90.09M
ACIW:
$4.36B
AEYE:
-$0.30
ACIW:
$1.99
AEYE:
2.19
ACIW:
2.46
AEYE:
28.34
ACIW:
2.90
AEYE:
$41.13M
ACIW:
$1.79B
AEYE:
$32.07M
ACIW:
$878.23M
AEYE:
-$1.08M
ACIW:
$412.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEYE vs. ACIW — Ранг доходности на риск
AEYE
ACIW
Сравнение AEYE c ACIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AudioEye, Inc. (AEYE) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEYE | ACIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.32 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.61 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEYE | ACIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.28 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.05 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.20 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.18 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AEYE и ACIW
Максимальная просадка AEYE за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки ACIW в -90.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEYE и ACIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEYE | ACIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -90.10% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.87% | -28.25% | -36.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.95% | -35.02% | -48.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.00% | -49.80% | -34.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -54.18% | -38.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.44% | -28.45% | -54.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.10% | -33.87% | -42.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.80% | 15.09% | +20.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEYE и ACIW
AudioEye, Inc. (AEYE) имеет более высокую волатильность в 18.83% по сравнению с ACI Worldwide, Inc. (ACIW) с волатильностью 14.57%. Это указывает на то, что AEYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEYE | ACIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.83% | 14.57% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.74% | 26.96% | +20.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.99% | 32.66% | +28.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.11% | 35.19% | +46.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.59% | 35.67% | +68.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEYE и ACIW
Ни AEYE, ни ACIW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEYE и ACIW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AudioEye, Inc. и ACI Worldwide, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEYE и ACIW
AEYE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.25M при выручке в 10.55M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
ACIW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 197.29M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
AEYE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88M при выручке в 10.55M, что соответствует операционной рентабельности -17.8%.
ACIW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.49M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
AEYE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.11M при выручке в 10.55M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
ACIW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.31M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
AEYE and ACIW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEYE has higher volatility (18.83%) compared to ACIW (14.57%). In terms of maximum drawdown, AEYE dropped -97.86% vs ACIW's -90.10%.
ACIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEYE и ACIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор