Сравнение ACIW с SNPS
ACIW (ACI Worldwide, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ACIW returned 8.54%/yr vs 24.38%/yr for SNPS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACIW и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIW показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции ACIW уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 8.54% против 24.38% соответственно.
ACIW
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -7.23%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 27.78%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 8.54%
SNPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -12.05%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -2.01%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 24.38%
Сравнение доходности по годам ACIW и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIW ACI Worldwide, Inc. | -5.52% | -7.90% | 69.64% | 33.04% | -33.72% | -9.71% | 1.43% | 36.94% | 22.06% | 24.90% |
SNPS Synopsys, Inc. | -1.75% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between ACIW and SNPS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 1995 г. | 0.36 |
The correlation between ACIW and SNPS shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACIW:
$4.65B
SNPS:
$88.41B
ACIW:
$1.99
SNPS:
$4.57
ACIW:
22.75
SNPS:
101.02
ACIW:
1.02
SNPS:
4.33
ACIW:
2.62
SNPS:
8.99
ACIW:
3.10
SNPS:
2.90
ACIW:
$1.79B
SNPS:
$8.68B
ACIW:
$878.23M
SNPS:
$6.38B
ACIW:
$412.16M
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIW vs. SNPS — Ранг доходности на риск
ACIW
SNPS
Сравнение ACIW c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACIW | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.05 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.08 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACIW и SNPS
Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIW | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.10% | -60.95% | -29.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.25% | -41.04% | +12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -41.04% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | -41.04% | -7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.18% | -41.04% | -13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.70% | -28.49% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.85% | -20.29% | -13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.42% | 26.55% | -11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIW и SNPS
Текущая волатильность для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) составляет 10.80%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что ACIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIW | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 14.17% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.45% | 30.59% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 56.68% | -23.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 40.85% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.64% | 35.10% | +0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIW и SNPS
Ни ACIW, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACIW и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACI Worldwide, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACIW и SNPS
ACIW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 197.29M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
ACIW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.49M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ACIW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.31M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
ACIW and SNPS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (14.17%) compared to ACIW (10.80%). In terms of maximum drawdown, ACIW dropped -90.10% vs SNPS's -60.95%.
ACIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIW и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор