Сравнение ACIW с SNPS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ACIW с SNPS

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Synopsys, Inc. (SNPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIW или SNPS.

Корреляция

Корреляция между ACIW и SNPS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ACIW и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ACIW

SNPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIW:

1.71

SNPS:

-0.88

Коэф-т Сортино

ACIW:

2.49

SNPS:

-1.12

Коэф-т Омега

ACIW:

1.30

SNPS:

0.86

Коэф-т Кальмара

ACIW:

2.00

SNPS:

-0.88

Коэф-т Мартина

ACIW:

8.10

SNPS:

-2.00

Индекс Язвы

ACIW:

6.70%

SNPS:

16.51%

Дневная вол-ть

ACIW:

31.70%

SNPS:

37.55%

Макс. просадка

ACIW:

-90.10%

SNPS:

-60.95%

Текущая просадка

ACIW:

-15.24%

SNPS:

-37.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACIW:

$5.29B

SNPS:

$60.01B

EPS

ACIW:

$1.91

SNPS:

$8.31

Цена/прибыль

ACIW:

26.27

SNPS:

46.71

PEG коэффициент

ACIW:

-3.24

SNPS:

6.71

Общая выручка (12 мес.)

ACIW:

$1.28B

SNPS:

$6.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACIW:

$650.01M

SNPS:

$4.79B

EBITDA (12 мес.)

ACIW:

$362.78M

SNPS:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, ACIW показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -20.03%. За последние 10 лет акции ACIW уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 8.83% против 23.56% соответственно.

ACIW

С начала года

-3.33%

1 месяц

-7.42%

6 месяцев

-3.30%

1 год

56.13%

5 лет

18.25%

10 лет

8.83%

SNPS

С начала года

-20.03%

1 месяц

-13.36%

6 месяцев

-22.24%

1 год

-31.56%

5 лет

25.59%

10 лет

23.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIW и SNPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACIW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SNPS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIW c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ACIW: 1.71

SNPS: -0.88

Коэффициент Сортино

ACIW: 2.49

SNPS: -1.12

Коэффициент Омега

ACIW: 1.30

SNPS: 0.86

Коэффициент Кальмара

ACIW: 2.00

SNPS: -0.88

Коэффициент Мартина

ACIW: 8.10

SNPS: -2.00

Показатель коэффициента Шарпа ACIW на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа SNPS равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIW и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ACIW

SNPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIW и SNPS

Ни ACIW, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACIW и SNPS

Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и SNPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ACIW

SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности ACIW и SNPS

ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Synopsys, Inc. (SNPS) имеют волатильность 12.09% и 11.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ACIW

SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACIW и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACI Worldwide, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ACIW с SNPS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ACIW и SNPS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIW и SNPS

ACIW

SNPS

Сравнение ACIW c SNPS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIW и SNPS

Просадки

Сравнение просадок ACIW и SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности ACIW и SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACIW и SNPS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество