Сравнение ACIW с SNPS
ACIW (ACI Worldwide, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ACIW returned 11.57%/yr vs 22.61%/yr for SNPS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACIW и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIW показывает доходность 22.71%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции ACIW уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 11.57% против 22.61% соответственно.
ACIW
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 28.95%
- 6 месяцев
- 34.90%
- С начала года
- 22.71%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 34.25%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 11.57%
SNPS
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -6.99%
- 6 месяцев
- -17.94%
- С начала года
- -11.22%
- 1 год
- -26.99%
- 3 года*
- -3.30%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 22.61%
Сравнение доходности по годам ACIW и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIW ACI Worldwide, Inc. | 22.71% | -7.90% | 69.64% | 33.04% | -33.72% | -9.71% | 1.43% | 36.94% | 22.06% | 24.90% |
SNPS Synopsys, Inc. | -11.22% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between ACIW and SNPS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 1995 г. | 0.35 |
The correlation between ACIW and SNPS shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACIW:
$5.96B
SNPS:
$79.85B
ACIW:
$1.99
SNPS:
$4.57
ACIW:
29.43
SNPS:
91.28
ACIW:
1.31
SNPS:
3.92
ACIW:
3.39
SNPS:
8.13
ACIW:
4.02
SNPS:
2.62
ACIW:
$1.79B
SNPS:
$8.68B
ACIW:
$878.23M
SNPS:
$6.38B
ACIW:
$412.16M
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIW vs. SNPS — Ранг доходности на риск
ACIW
SNPS
Сравнение ACIW c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACIW | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.66 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -0.98 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACIW и SNPS
Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIW | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.10% | -60.95% | -29.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.25% | -41.04% | +12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -41.04% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.80% | -41.04% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.18% | -41.04% | -13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -35.38% | +34.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.81% | -20.32% | -13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 27.72% | -12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIW и SNPS
ACI Worldwide, Inc. (ACIW) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что ACIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIW | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 7.95% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.57% | 30.17% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.36% | 56.38% | -22.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.56% | 40.94% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 35.14% | +0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIW и SNPS
Ни ACIW, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACIW и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACI Worldwide, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACIW и SNPS
ACIW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 197.29M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
ACIW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.49M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ACIW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.31M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
ACIW and SNPS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACIW has higher volatility (10.96%) compared to SNPS (7.95%). In terms of maximum drawdown, ACIW dropped -90.10% vs SNPS's -60.95%.
ACIW currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIW и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор