PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACIW с SNPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACIW с SNPS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Synopsys, Inc. (SNPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIW или SNPS.

Корреляция

Корреляция между ACIW и SNPS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ACIW и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,658.53%
3,641.32%
ACIW
SNPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIW:

1.68

SNPS:

-0.38

Коэф-т Сортино

ACIW:

2.51

SNPS:

-0.29

Коэф-т Омега

ACIW:

1.30

SNPS:

0.96

Коэф-т Кальмара

ACIW:

2.36

SNPS:

-0.40

Коэф-т Мартина

ACIW:

7.70

SNPS:

-0.84

Индекс Язвы

ACIW:

7.35%

SNPS:

18.15%

Дневная вол-ть

ACIW:

33.84%

SNPS:

40.32%

Макс. просадка

ACIW:

-90.10%

SNPS:

-60.95%

Текущая просадка

ACIW:

-11.50%

SNPS:

-28.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACIW:

$5.51B

SNPS:

$69.06B

EPS

ACIW:

$1.91

SNPS:

$8.31

Коэффициент P/E

ACIW:

27.43

SNPS:

53.74

Коэффициент PEG

ACIW:

-3.24

SNPS:

7.18

Коэффициент P/S

ACIW:

3.46

SNPS:

11.37

Коэффициент P/B

ACIW:

3.87

SNPS:

7.42

Общая выручка (12 мес.)

ACIW:

$1.28B

SNPS:

$6.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACIW:

$650.01M

SNPS:

$4.79B

EBITDA (12 мес.)

ACIW:

$362.78M

SNPS:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, ACIW показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции ACIW уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 8.59% против 25.37% соответственно.

ACIW

С начала года

0.92%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

7.36%

1 год

57.33%

5 лет

14.79%

10 лет

8.59%

SNPS

С начала года

-7.98%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-17.85%

5 лет

24.19%

10 лет

25.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIW и SNPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIW
Ранг риск-скорректированной доходности ACIW, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIW c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACIW, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACIW: 1.68
SNPS: -0.38
Коэффициент Сортино ACIW, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACIW: 2.51
SNPS: -0.29
Коэффициент Омега ACIW, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACIW: 1.30
SNPS: 0.96
Коэффициент Кальмара ACIW, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACIW: 2.36
SNPS: -0.40
Коэффициент Мартина ACIW, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACIW: 7.70
SNPS: -0.84

Показатель коэффициента Шарпа ACIW на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа SNPS равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIW и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68
-0.38
ACIW
SNPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIW и SNPS

Ни ACIW, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACIW и SNPS

Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и SNPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.50%
-28.12%
ACIW
SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности ACIW и SNPS

Текущая волатильность для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) составляет 16.81%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 18.08%. Это указывает на то, что ACIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.81%
18.08%
ACIW
SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACIW и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACI Worldwide, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию