PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACIW с MOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACIW с MOD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Modine Manufacturing Company (MOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIW или MOD.

Корреляция

Корреляция между ACIW и MOD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACIW и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIW:

0.90

MOD:

0.01

Коэф-т Сортино

ACIW:

1.51

MOD:

0.49

Коэф-т Омега

ACIW:

1.20

MOD:

1.07

Коэф-т Кальмара

ACIW:

1.58

MOD:

-0.02

Коэф-т Мартина

ACIW:

4.16

MOD:

-0.05

Индекс Язвы

ACIW:

8.09%

MOD:

23.76%

Дневная вол-ть

ACIW:

36.09%

MOD:

74.10%

Макс. просадка

ACIW:

-90.10%

MOD:

-97.53%

Текущая просадка

ACIW:

-17.45%

MOD:

-27.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACIW:

$5.16B

MOD:

$5.39B

EPS

ACIW:

$2.51

MOD:

$2.97

Коэффициент P/E

ACIW:

19.43

MOD:

34.50

Коэффициент PEG

ACIW:

-3.24

MOD:

0.76

Коэффициент P/S

ACIW:

3.08

MOD:

2.12

Коэффициент P/B

ACIW:

3.45

MOD:

6.46

Общая выручка (12 мес.)

ACIW:

$1.67B

MOD:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACIW:

$831.19M

MOD:

$479.70M

EBITDA (12 мес.)

ACIW:

$443.72M

MOD:

$271.30M

Доходность по периодам

С начала года, ACIW показывает доходность -5.86%, что значительно выше, чем у MOD с доходностью -9.83%. За последние 10 лет акции ACIW уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 7.31% против 24.11% соответственно.

ACIW

С начала года

-5.86%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-9.98%

1 год

32.30%

5 лет

15.00%

10 лет

7.31%

MOD

С начала года

-9.83%

1 месяц

38.58%

6 месяцев

-15.20%

1 год

0.73%

5 лет

97.13%

10 лет

24.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIW и MOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIW
Ранг риск-скорректированной доходности ACIW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
MOD
Ранг риск-скорректированной доходности MOD, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIW c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACIW на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа MOD равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIW и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIW и MOD

Ни ACIW, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACIW и MOD

Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и MOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACIW и MOD

ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Modine Manufacturing Company (MOD) имеют волатильность 15.05% и 15.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACIW и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACI Worldwide, Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
394.57M
616.80M
(ACIW) Общая выручка
(MOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACIW и MOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ACI Worldwide, Inc. и Modine Manufacturing Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
45.9%
24.3%
(ACIW) Валовая рентабельность
(MOD) Валовая рентабельность
ACIW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 181.19M при выручке в 394.57M, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.

MOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 149.60M при выручке в 616.80M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

ACIW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.52M при выручке в 394.57M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

MOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 59.30M при выручке в 616.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

ACIW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.87M при выручке в 394.57M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.

MOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 41.00M при выручке в 616.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.