PortfoliosLab logo
ACI Worldwide, Inc. (ACIW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0044981019

CUSIP

004498101

Сектор

Technology

Дата IPO

23 февр. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.51B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.91

Коэффициент P/E

27.43

Коэффициент PEG

-3.24

Общая выручка (12 мес.)

$1.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

$650.01M

EBITDA (12 мес.)

$362.78M

Годовой диапазон

$33.02 - $59.71

Целевая цена

$62.29

Процент коротких позиций

3.79%

Коэффициент коротких позиций

3.30

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ACI Worldwide, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,658.53%
1,031.96%
ACIW (ACI Worldwide, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ACI Worldwide, Inc. показал доход в 0.92% с начала года и 57.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACI Worldwide, Inc. составила 8.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


ACIW

С начала года

0.92%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

7.36%

1 год

57.33%

5 лет

14.79%

10 лет

8.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACIW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.16%7.10%-4.60%-4.24%0.92%
2024-1.73%9.44%0.91%2.68%5.60%9.94%9.19%16.49%1.07%-3.34%15.49%-8.64%69.64%
202321.43%-7.45%4.37%-6.12%-9.95%1.58%0.09%4.70%-7.08%-9.71%31.27%14.44%33.04%
2022-0.95%-2.47%-6.06%-12.29%-3.55%-2.82%10.20%-16.93%-11.81%16.41%-14.10%10.05%-33.72%
2021-0.10%-0.34%-0.55%-0.71%1.27%-2.93%-7.65%-6.03%-4.65%-0.16%-5.02%19.08%-9.71%
2020-9.07%-19.10%-13.35%13.46%0.66%-2.14%-0.74%9.67%-11.06%11.63%11.69%17.96%1.44%
20196.83%7.81%3.14%8.06%-11.43%9.15%-2.27%-11.26%5.19%0.21%19.46%1.03%36.92%
20183.40%0.90%0.30%-1.98%3.87%2.15%4.74%9.95%-0.95%-10.84%15.11%-4.19%22.06%
20176.89%0.88%9.30%0.47%6.38%-2.14%3.58%-1.77%0.09%5.71%-4.98%-0.92%24.90%
2016-16.36%4.25%11.41%-3.85%3.35%-5.57%1.54%-3.58%1.47%-6.50%2.70%-2.47%-15.19%
2015-8.43%7.47%9.12%6.33%3.39%3.19%-3.66%-9.89%-0.98%13.40%-1.80%-9.01%6.10%
2014-6.75%-0.96%-1.40%-3.45%-4.97%2.80%0.70%3.90%-3.65%2.56%1.09%3.70%-6.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACIW составляет 92, что ставит его в топ 8% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ACIW, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ACIW, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACIW: 1.68
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ACIW, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACIW: 2.51
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ACIW, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACIW: 1.30
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ACIW, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACIW: 2.36
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ACIW, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACIW: 7.70
^GSPC: 1.94

ACI Worldwide, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68
0.46
ACIW (ACI Worldwide, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


ACI Worldwide, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.50%
-10.07%
ACIW (ACI Worldwide, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ACI Worldwide, Inc. показал максимальную просадку в 90.10%, зарегистрированную 10 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2727 торговых сессий.

Текущая просадка ACI Worldwide, Inc. составляет 11.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.1%27 янв. 1999 г.93210 окт. 2002 г.272712 авг. 2013 г.3659
-54.18%18 февр. 2021 г.67927 окт. 2023 г.18729 июл. 2024 г.866
-48.62%21 окт. 1996 г.1143 апр. 1997 г.43828 дек. 1998 г.552
-45.74%14 янв. 2020 г.4518 мар. 2020 г.1848 дек. 2020 г.229
-36.58%23 июн. 2015 г.1609 февр. 2016 г.5227 мар. 2018 г.682

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ACI Worldwide, Inc. составляет 16.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.81%
14.23%
ACIW (ACI Worldwide, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ACI Worldwide, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается ACI Worldwide, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ACIW: 27.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ACIW в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ACIW коэффициент P/E составляет 27.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ACIW: -3.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACIW по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ACIW коэффициент PEG составляет -3.2. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ACIW: 3.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACIW по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ACIW коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ACIW: 3.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACIW по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ACIW коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию