- ISIN
- US0044981019
- CUSIP
- 004498101
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 23 февр. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.27B
- Enterprise Value
- $4.98B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.99
- Коэффициент P/E
- 20.94
- Коэффициент PEG
- 0.94
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.79B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $878.23M
- EBITDA (12 мес.)
- $412.16M
- Годовой диапазон
- $38.05 - $54.28
- Целевая цена
- $70.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.73%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ACIW
ACI Worldwide, Inc. (ACIW) снизился на 13.1% с начала года. По цене $42 за акцию ACIW торгуется на 23.4% ниже 52-недельного максимума в $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ACIW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,062.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACI Worldwide, Inc. (ACIW) показал доход в -13.07% с начала года и -11.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACIW составила 7.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ACI Worldwide, Inc.
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -13.07%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- -11.18%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 7.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ACIW по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 февр. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +109.9%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -44.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ACIW закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 февр. 2000 г. с доходностью +43.7%, в то время как худший день был 26 апр. 2000 г. с доходностью -46.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.31% | -8.49% | 3.35% | 5.39% | 1.04% | -4.83% | -13.07% | ||||||
| 2025 | 3.16% | 7.10% | -4.60% | -2.47% | -13.31% | -0.76% | -7.30% | 15.95% | 6.93% | -9.74% | -1.62% | 2.03% | -7.90% |
| 2024 | -1.73% | 9.44% | 0.91% | 2.68% | 5.60% | 9.94% | 9.19% | 16.49% | 1.07% | -3.34% | 15.49% | -8.64% | 69.64% |
| 2023 | 21.43% | -7.45% | 4.37% | -6.12% | -9.95% | 1.58% | 0.09% | 4.70% | -7.08% | -9.71% | 31.27% | 14.44% | 33.04% |
| 2022 | -0.95% | -2.47% | -6.06% | -12.29% | -3.55% | -2.82% | 10.20% | -16.93% | -11.81% | 16.41% | -14.10% | 10.05% | -33.72% |
| 2021 | -0.10% | -0.34% | -0.55% | -0.71% | 1.27% | -2.93% | -7.65% | -6.03% | -4.65% | -0.16% | -5.02% | 19.08% | -9.71% |
Метрики бенчмарка
ACI Worldwide, Inc. has an annualized alpha of 9.19%, beta of 1.13, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 1995.
- This stock participated in 116.55% of S&P 500 Index downside but only 115.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.19%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 115.76%
- Участие в снижении
- 116.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACIW имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ACIW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.93 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 13.52 | -14.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ACI Worldwide, Inc. показал максимальную просадку в 90.10%, зарегистрированную 10 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2727 торговых сессий.
Текущая просадка ACI Worldwide, Inc. составляет 29.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -90.10%окт. 2002 г. | 3y 8mo | 10y 10mo | 14y 6moянв. 1999 г. - авг. 2013 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -54.18%окт. 2023 г. | 2y 8mo | 9mo 6d | 3y 5moфевр. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -48.62%апр. 1997 г. | 5mo 14d | 1y 8mo | 2y 2moокт. 1996 г. - дек. 1998 г. |
Обвал COVID2020 | -45.75%март 2020 г. | 2mo 4d | 8mo 25d | 10mo 29dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -36.58%февр. 2016 г. | 7mo 21d | 2y 27d | 2y 8moиюнь 2015 г. - март 2018 г. |
Показатели просадок
| ACIW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.10% | -56.78% | -33.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.25% | -9.10% | -19.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -18.90% | -16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.80% | -25.43% | -24.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.18% | -33.92% | -20.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.80% | -0.74% | -29.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.87% | -10.72% | -23.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.04% | 1.97% | +13.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ACI Worldwide, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ACI Worldwide, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ACIW в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ACIW коэффициент P/E составляет 20.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACIW по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ACIW коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACIW по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ACIW коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACIW по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ACIW коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ACIW
Добавьте ACI Worldwide, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ACIW