Сравнение ACIW с PRTH
ACIW (ACI Worldwide, Inc.) and PRTH (Priority Technology Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ACIW returned 1.21%/yr vs -5.41%/yr for PRTH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACIW и PRTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIW показывает доходность -13.07%, что значительно ниже, чем у PRTH с доходностью 8.26%.
ACIW
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -13.07%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- -11.18%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 7.10%
PRTH
- 1 день
- -8.10%
- 1 месяц
- 11.32%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- -31.95%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- -5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACIW и PRTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIW ACI Worldwide, Inc. | -13.07% | -7.90% | 69.64% | 33.04% | -33.72% | -9.71% | 1.43% | 36.94% | 22.06% | 24.90% |
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. | 8.26% | -53.62% | 230.06% | -32.32% | -25.71% | 0.57% | 187.35% | -69.37% | -21.49% | 1.90% |
Correlation
The correlation between ACIW and PRTH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2016 г. | 0.27 |
Over the past year, ACIW and PRTH have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ACIW:
$4.27B
PRTH:
$493.52M
ACIW:
$1.99
PRTH:
$0.70
ACIW:
20.94
PRTH:
8.47
ACIW:
2.41
PRTH:
0.50
ACIW:
$1.79B
PRTH:
$977.94M
ACIW:
$878.23M
PRTH:
$345.04M
ACIW:
$412.16M
PRTH:
$164.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIW vs. PRTH — Ранг доходности на риск
ACIW
PRTH
Сравнение ACIW c PRTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIW | PRTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.93 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.70 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.12 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIW | PRTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.56 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.07 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.07 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ACIW и PRTH
Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, примерно равная максимальной просадке PRTH в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и PRTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIW | PRTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.10% | -88.12% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.25% | -45.79% | +17.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -62.25% | +27.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.80% | -63.62% | +13.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.80% | -51.99% | +22.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.87% | -42.96% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.04% | 29.36% | -14.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIW и PRTH
Текущая волатильность для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) составляет 14.40%, в то время как у Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) волатильность равна 16.92%. Это указывает на то, что ACIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIW | PRTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 16.92% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.90% | 29.19% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.63% | 56.92% | -24.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.18% | 75.07% | -39.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 75.48% | -39.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIW и PRTH
Ни ACIW, ни PRTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACIW и PRTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACI Worldwide, Inc. и Priority Technology Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACIW и PRTH
ACIW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 197.29M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
PRTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.77M при выручке в 249.56M, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
ACIW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.49M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
PRTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.39M при выручке в 249.56M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
ACIW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.31M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
PRTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.76M при выручке в 249.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
ACIW and PRTH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRTH has higher volatility (16.92%) compared to ACIW (14.40%). In terms of maximum drawdown, ACIW dropped -90.10% vs PRTH's -88.12%.
ACIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIW и PRTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор