Сравнение ACIW с PRTH
ACIW (ACI Worldwide, Inc.) and PRTH (Priority Technology Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ACIW returned 10.66%/yr vs 3.53%/yr for PRTH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACIW и PRTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIW показывает доходность 22.71%, что значительно ниже, чем у PRTH с доходностью 24.59%.
ACIW
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 28.95%
- 6 месяцев
- 34.90%
- С начала года
- 22.71%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 34.25%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 11.57%
PRTH
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 6.09%
- 6 месяцев
- 16.87%
- С начала года
- 24.59%
- 1 год
- -6.99%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACIW и PRTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIW ACI Worldwide, Inc. | 22.71% | -7.90% | 69.64% | 33.04% | -33.72% | -9.71% | 1.43% | 36.94% | 22.06% | 24.90% |
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. | 24.59% | -53.62% | 230.06% | -32.32% | -25.71% | 0.57% | 187.35% | -69.37% | -21.49% | 1.90% |
Correlation
The correlation between ACIW and PRTH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2016 г. | 0.26 |
The correlation between ACIW and PRTH shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACIW:
$5.96B
PRTH:
$559.19M
ACIW:
$1.99
PRTH:
$0.69
ACIW:
29.43
PRTH:
9.83
ACIW:
3.39
PRTH:
0.57
ACIW:
$1.79B
PRTH:
$977.94M
ACIW:
$878.23M
PRTH:
$345.04M
ACIW:
$412.16M
PRTH:
$164.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIW vs. PRTH — Ранг доходности на риск
ACIW
PRTH
Сравнение ACIW c PRTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACIW | PRTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.16 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -0.25 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACIW и PRTH
Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, примерно равная максимальной просадке PRTH в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и PRTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIW | PRTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.10% | -88.12% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.25% | -44.96% | +16.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -62.25% | +27.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.80% | -62.25% | +17.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -44.75% | +43.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.81% | -42.97% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 28.14% | -12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIW и PRTH
Текущая волатильность для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) составляет 10.96%, в то время как у Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) волатильность равна 17.92%. Это указывает на то, что ACIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIW | PRTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 17.92% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.57% | 32.53% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.36% | 56.87% | -22.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.56% | 75.17% | -39.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 75.26% | -39.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIW и PRTH
Ни ACIW, ни PRTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACIW и PRTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACI Worldwide, Inc. и Priority Technology Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACIW и PRTH
ACIW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 197.29M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
PRTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.77M при выручке в 249.56M, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
ACIW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.49M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
PRTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.39M при выручке в 249.56M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
ACIW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.31M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
PRTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.76M при выручке в 249.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
ACIW and PRTH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRTH has higher volatility (17.92%) compared to ACIW (10.96%). In terms of maximum drawdown, ACIW dropped -90.10% vs PRTH's -88.12%.
ACIW currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIW и PRTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор