Сравнение ACIW с PRTH
ACIW (ACI Worldwide, Inc.) and PRTH (Priority Technology Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ACIW returned 3.54%/yr vs -1.65%/yr for PRTH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACIW и PRTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIW показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у PRTH с доходностью 29.36%.
ACIW
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -7.23%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 27.78%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 8.54%
PRTH
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 23.04%
- С начала года
- 29.36%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- -11.76%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACIW и PRTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIW ACI Worldwide, Inc. | -5.52% | -7.90% | 69.64% | 33.04% | -33.72% | -9.71% | 1.43% | 36.94% | 22.06% | 24.90% |
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. | 29.36% | -53.62% | 230.06% | -32.32% | -25.71% | 0.57% | 187.35% | -69.37% | -21.49% | 1.90% |
Correlation
The correlation between ACIW and PRTH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2016 г. | 0.26 |
Over the past year, ACIW and PRTH have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ACIW:
$4.65B
PRTH:
$589.71M
ACIW:
$1.99
PRTH:
$0.70
ACIW:
22.75
PRTH:
10.12
ACIW:
2.62
PRTH:
0.59
ACIW:
$1.79B
PRTH:
$977.94M
ACIW:
$878.23M
PRTH:
$345.04M
ACIW:
$412.16M
PRTH:
$164.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIW vs. PRTH — Ранг доходности на риск
ACIW
PRTH
Сравнение ACIW c PRTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACIW | PRTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.26 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.40 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACIW и PRTH
Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, примерно равная максимальной просадке PRTH в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и PRTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIW | PRTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.10% | -88.12% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.25% | -45.79% | +17.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -62.25% | +27.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | -62.55% | +14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.70% | -42.64% | +18.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.85% | -42.97% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.42% | 29.14% | -13.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIW и PRTH
Текущая волатильность для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) составляет 10.80%, в то время как у Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что ACIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIW | PRTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 16.66% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.45% | 30.55% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 57.58% | -24.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 75.24% | -39.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.64% | 75.37% | -39.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIW и PRTH
Ни ACIW, ни PRTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACIW и PRTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACI Worldwide, Inc. и Priority Technology Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACIW и PRTH
ACIW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 197.29M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
PRTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.77M при выручке в 249.56M, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
ACIW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.49M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
PRTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.39M при выручке в 249.56M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
ACIW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.31M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
PRTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.76M при выручке в 249.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
ACIW and PRTH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRTH has higher volatility (16.66%) compared to ACIW (10.80%). In terms of maximum drawdown, ACIW dropped -90.10% vs PRTH's -88.12%.
ACIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIW и PRTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор