Сравнение AEVA с OKLO
AEVA (Aeva Technologies, Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, AEVA returned 50.17%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEVA и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEVA показывает доходность 87.42%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
AEVA
- 1 день
- 5.87%
- 1 месяц
- 17.24%
- С начала года
- 87.42%
- 6 месяцев
- 55.47%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 50.17%
- 5 лет*
- -14.89%
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -14.46%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEVA и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 87.42% | 179.58% | 25.38% | -44.29% | -82.01% | -28.81% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between AEVA and OKLO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.24 |
Over the past year, AEVA and OKLO have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AEVA:
$1.56B
OKLO:
$9.79B
AEVA:
-$2.52
OKLO:
-$0.85
AEVA:
$20.97M
OKLO:
$0.00
AEVA:
$971.00K
OKLO:
-$149.00K
AEVA:
$21.17M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEVA vs. OKLO — Ранг доходности на риск
AEVA
OKLO
Сравнение AEVA c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEVA | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.15 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -0.24 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEVA и OKLO
Максимальная просадка AEVA за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEVA и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEVA | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -73.83% | -23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -73.83% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -73.83% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.11% | -66.99% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.65% | -18.13% | -52.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.11% | 45.70% | +10.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEVA и OKLO
Aeva Technologies, Inc. (AEVA) имеет более высокую волатильность в 32.26% по сравнению с Oklo Inc. (OKLO) с волатильностью 27.86%. Это указывает на то, что AEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEVA | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.26% | 27.86% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.67% | 69.66% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.70% | 101.88% | +12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.96% | 85.88% | +11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.27% | 85.88% | +5.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEVA и OKLO
Ни AEVA, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEVA и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeva Technologies, Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEVA and OKLO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEVA has higher volatility (32.26%) compared to OKLO (27.86%). In terms of maximum drawdown, AEVA dropped -97.71% vs OKLO's -73.83%.
AEVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEVA и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор