Сравнение AETH с WNTR
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AETH returned -32.05% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. AETH charges 0.90%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности AETH и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -15.44%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
AETH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- -19.73%
- С начала года
- -15.44%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -15.44% | 23.44% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between AETH and WNTR is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. WNTR — Ранг доходности на риск
AETH
WNTR
Сравнение AETH c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.35 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 3.02 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 7.72 | -8.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и WNTR
Максимальная просадка AETH за все время составила -51.08%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.08% | -42.65% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.08% | -42.65% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.37% | -10.67% | -36.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.61% | -20.46% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.63% | 16.63% | +18.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и WNTR
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 10.54%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 17.89% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 47.05% | -21.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 53.81% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.90% | 53.49% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.90% | 53.49% | +0.41% |
Сравнение комиссий AETH и WNTR
AETH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и WNTR
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.85% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and WNTR have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to AETH (10.54%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -51.08% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -32.05% for AETH. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -32.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 2.85% for AETH.
AETH is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор