Сравнение AETH с BTCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).
AETH и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AETH - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AETH и BTCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AETH и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -5.52% | -0.11% | 4.69% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | -29.11% | -76.58% |
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.
AETH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -27.06%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AETH и BTCZ
AETH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Доходность на риск
AETH vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
AETH
BTCZ
Сравнение AETH c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AETH | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | -0.13 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.45 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.26 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -0.36 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AETH | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.13 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.60 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между AETH и BTCZ составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и BTCZ
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.55% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AETH и BTCZ
Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и BTCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AETH | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -91.06% | +43.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.40% | -68.27% | +26.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.19% | -79.24% | +38.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -72.75% | +49.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.81% | 48.60% | -22.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и BTCZ
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 18.61%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AETH | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.61% | 26.38% | -7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.66% | 73.37% | -44.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.00% | 90.72% | -39.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.15% | 99.57% | -43.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.15% | 99.57% | -43.42% |