Сравнение AEM с VIST
AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. AEM operates in Gold (Basic Materials), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, AEM returned 20.21%/yr vs 73.54%/yr for VIST. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEM и VIST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность -19.24%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 31.34%.
AEM
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -18.19%
- 6 месяцев
- -30.67%
- С начала года
- -19.24%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 40.43%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 11.87%
- Всё время*
- 7.31%
VIST
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.77%
- 6 месяцев
- 30.32%
- С начала года
- 31.34%
- 1 год
- 43.42%
- 3 года*
- 34.65%
- 5 лет*
- 73.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.06%
Сравнение доходности по годам AEM и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -19.24% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 15.13% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 31.34% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
Correlation
The correlation between AEM and VIST is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between AEM and VIST shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEM:
$68.17B
VIST:
$6.66B
AEM:
$10.60
VIST:
$7.61
AEM:
12.86
VIST:
8.40
AEM:
0.20
VIST:
0.06
AEM:
5.07
VIST:
2.01
AEM:
2.60
VIST:
2.19
AEM:
$13.51B
VIST:
$3.53B
AEM:
$8.28B
VIST:
$1.74B
AEM:
$9.72B
VIST:
$2.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. VIST — Ранг доходности на риск
AEM
VIST
Сравнение AEM c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEM | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.62 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 3.57 | -2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEM и VIST
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -81.19% | -9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.80% | -26.95% | -18.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.80% | -43.36% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.80% | -43.36% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.80% | -19.36% | -26.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -28.08% | -18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 12.22% | +6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и VIST
Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 9.49%, в то время как у Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 10.46% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.15% | 32.88% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.78% | 49.96% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 51.88% | -14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 60.86% | -23.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и VIST
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как VIST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.25% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и VIST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM и VIST
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 708.33M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 57.4%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 546.37M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 332.99M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
Часто задаваемые вопросы
AEM and VIST have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIST has higher volatility (10.46%) compared to AEM (9.49%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs VIST's -81.19%.
VIST currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEM и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор