Сравнение ADYYF с V
ADYYF (Adyen NV) and V (Visa Inc.) are both stocks. ADYYF operates in Software - Infrastructure (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, ADYYF returned -17.71%/yr vs 8.84%/yr for V. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADYYF и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADYYF показывает доходность -37.57%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 4.55%.
ADYYF
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.82%
- 6 месяцев
- -40.29%
- С начала года
- -37.57%
- 1 год
- -45.44%
- 3 года*
- -16.81%
- 5 лет*
- -17.71%
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 9.61%
- 6 месяцев
- 11.87%
- С начала года
- 4.55%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение доходности по годам ADYYF и V
Correlation
The correlation between ADYYF and V is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ADYYF:
$31.13B
V:
$699.91B
ADYYF:
€53.53
V:
$17.20
ADYYF:
16.11
V:
21.23
ADYYF:
0.74
V:
1.30
ADYYF:
6.54
V:
10.97
ADYYF:
€4.90B
V:
$43.03B
ADYYF:
€4.08B
V:
$16.94B
ADYYF:
€2.89B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADYYF vs. V — Ранг доходности на риск
ADYYF
V
Сравнение ADYYF c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen NV (ADYYF) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADYYF | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.06 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.30 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 0.65 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADYYF и V
Максимальная просадка ADYYF за все время составила -79.74%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYYF и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADYYF | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.74% | -51.90% | -27.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.59% | -17.18% | -34.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -20.38% | -43.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.74% | -28.60% | -51.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.97% | -1.42% | -68.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.20% | -8.26% | -26.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.06% | 7.98% | +22.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADYYF и V
Adyen NV (ADYYF) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что ADYYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADYYF | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.99% | 6.89% | +10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.74% | 16.96% | +33.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.51% | 21.85% | +36.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.61% | 22.96% | +39.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.97% | 24.43% | +34.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADYYF и V
ADYYF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADYYF и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adyen NV и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADYYF и V
ADYYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adyen NV сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
ADYYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adyen NV сообщила об операционной прибыли в 384.68M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
ADYYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adyen NV сообщила о чистой прибыли в 581.35M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 37.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADYYF and V have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADYYF has higher volatility (16.99%) compared to V (6.89%). In terms of maximum drawdown, ADYYF dropped -79.74% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADYYF и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор