Сравнение ADYYF с SEIC
ADYYF (Adyen NV) and SEIC (SEI Investments Company) are both stocks. ADYYF operates in Software - Infrastructure (Technology), while SEIC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, ADYYF returned -15.26%/yr vs 7.60%/yr for SEIC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADYYF и SEIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADYYF показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у SEIC с доходностью 6.08%.
ADYYF
- 1 день
- -10.71%
- 1 месяц
- -12.91%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -35.70%
- 1 год
- -46.43%
- 3 года*
- -16.29%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- —
SEIC
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение доходности по годам ADYYF и SEIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADYYF Adyen NV | -36.43% | 6.92% | 14.81% | -6.33% | -47.12% | 14.29% | 180.87% | 45.95% | 14.31% |
SEIC SEI Investments Company | 6.08% | 0.63% | 31.47% | 10.59% | -2.94% | 7.38% | -11.10% | 43.35% | -29.38% |
Correlation
The correlation between ADYYF and SEIC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
ADYYF:
$37.31B
SEIC:
$10.83B
ADYYF:
$57.84
SEIC:
$5.85
ADYYF:
17.38
SEIC:
14.86
ADYYF:
0.79
SEIC:
1.26
ADYYF:
7.05
SEIC:
4.63
ADYYF:
7.06
SEIC:
4.42
ADYYF:
$4.90B
SEIC:
$2.37B
ADYYF:
$4.08B
SEIC:
$925.04M
ADYYF:
$2.89B
SEIC:
$928.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADYYF vs. SEIC — Ранг доходности на риск
ADYYF
SEIC
Сравнение ADYYF c SEIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen NV (ADYYF) и SEI Investments Company (SEIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADYYF | SEIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.19 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 0.36 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADYYF | SEIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.16 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.34 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.40 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ADYYF и SEIC
Максимальная просадка ADYYF за все время составила -79.74%, что больше максимальной просадки SEIC в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYYF и SEIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADYYF | SEIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.74% | -71.17% | -8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -19.36% | -33.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -23.25% | -40.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.74% | -26.00% | -53.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.42% | -6.67% | -62.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.71% | -21.19% | -13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.09% | 10.02% | +19.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADYYF и SEIC
Adyen NV (ADYYF) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с SEI Investments Company (SEIC) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что ADYYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADYYF | SEIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.22% | 4.29% | +12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.86% | 18.35% | +29.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.69% | 22.14% | +33.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.14% | 22.37% | +39.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.86% | 25.79% | +33.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADYYF и SEIC
ADYYF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADYYF Adyen NV | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEIC SEI Investments Company | 1.16% | 1.23% | 1.15% | 1.40% | 1.42% | 1.26% | 1.25% | 1.04% | 1.36% | 0.81% | 1.09% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADYYF и SEIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adyen NV и SEI Investments Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADYYF и SEIC
ADYYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.
SEIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SEI Investments Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 622.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADYYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила об операционной прибыли в 384.68M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
SEIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SEI Investments Company сообщила об операционной прибыли в 189.49M при выручке в 622.18M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.
ADYYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила о чистой прибыли в 581.35M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 37.0%.
SEIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SEI Investments Company сообщила о чистой прибыли в 174.49M при выручке в 622.18M, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.
Часто задаваемые вопросы
ADYYF and SEIC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADYYF has higher volatility (17.22%) compared to SEIC (4.29%). In terms of maximum drawdown, ADYYF dropped -79.74% vs SEIC's -71.17%.
SEIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADYYF и SEIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор