Сравнение ADYYF с INOD
ADYYF (Adyen NV) and INOD (Innodata Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADYYF in Software - Infrastructure, INOD in Information Technology Services. Over the past 5 years, ADYYF returned -15.26%/yr vs 72.06%/yr for INOD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADYYF и INOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADYYF показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у INOD с доходностью 112.50%.
ADYYF
- 1 день
- -10.71%
- 1 месяц
- -12.91%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -35.70%
- 1 год
- -46.43%
- 3 года*
- -16.29%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- —
INOD
- 1 день
- -5.21%
- 1 месяц
- 136.81%
- С начала года
- 112.50%
- 6 месяцев
- 81.51%
- 1 год
- 144.51%
- 3 года*
- 111.83%
- 5 лет*
- 72.06%
- 10 лет*
- 46.06%
Сравнение доходности по годам ADYYF и INOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADYYF Adyen NV | -36.43% | 6.92% | 14.81% | -6.33% | -47.12% | 14.29% | 180.87% | 45.95% | 14.31% |
INOD Innodata Inc. | 112.50% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | 11.70% | 364.91% | -24.00% | 38.89% |
Correlation
The correlation between ADYYF and INOD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ADYYF:
$37.31B
INOD:
$3.85B
ADYYF:
$57.84
INOD:
$1.11
ADYYF:
17.38
INOD:
97.55
ADYYF:
0.79
INOD:
0.02
ADYYF:
7.05
INOD:
13.52
ADYYF:
7.06
INOD:
30.05
ADYYF:
$4.90B
INOD:
$283.42M
ADYYF:
$4.08B
INOD:
$76.88M
ADYYF:
$2.89B
INOD:
$37.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADYYF vs. INOD — Ранг доходности на риск
ADYYF
INOD
Сравнение ADYYF c INOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen NV (ADYYF) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADYYF | INOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.31 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 4.16 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADYYF | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.20 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.68 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.13 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ADYYF и INOD
Максимальная просадка ADYYF за все время составила -79.74%, что меньше максимальной просадки INOD в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYYF и INOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADYYF | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.74% | -95.47% | +15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -63.03% | +10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -63.03% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.74% | -74.44% | -5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.42% | -6.11% | -63.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.71% | -60.11% | +25.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.09% | 34.85% | -5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADYYF и INOD
Текущая волатильность для Adyen NV (ADYYF) составляет 17.22%, в то время как у Innodata Inc. (INOD) волатильность равна 69.16%. Это указывает на то, что ADYYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADYYF | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.22% | 69.16% | -51.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.86% | 86.87% | -39.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.69% | 121.37% | -65.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.14% | 106.47% | -44.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.86% | 89.14% | -30.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADYYF и INOD
Ни ADYYF, ни INOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADYYF и INOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adyen NV и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADYYF и INOD
ADYYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADYYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила об операционной прибыли в 384.68M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADYYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила о чистой прибыли в 581.35M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 37.0%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADYYF and INOD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (69.16%) compared to ADYYF (17.22%). In terms of maximum drawdown, ADYYF dropped -79.74% vs INOD's -95.47%.
INOD currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADYYF и INOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор