Сравнение ADYYF с HOOD
ADYYF (Adyen NV) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. ADYYF operates in Software - Infrastructure (Technology), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, ADYYF returned -17.57%/yr vs 114.93%/yr for HOOD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADYYF и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADYYF показывает доходность -39.39%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -12.74%.
ADYYF
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- -39.39%
- 6 месяцев
- -39.39%
- 1 год
- -48.19%
- 3 года*
- -17.57%
- 5 лет*
- -16.89%
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- 29.46%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -16.46%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 114.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADYYF и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADYYF Adyen NV | -39.39% | 6.92% | 14.81% | -6.33% | -47.12% | -6.31% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -12.74% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between ADYYF and HOOD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between ADYYF and HOOD shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADYYF:
$35.57B
HOOD:
$90.31B
ADYYF:
€57.84
HOOD:
$2.07
ADYYF:
14.55
HOOD:
47.70
ADYYF:
0.67
HOOD:
0.00
ADYYF:
5.90
HOOD:
23.12
ADYYF:
5.91
HOOD:
9.32
ADYYF:
€4.90B
HOOD:
$3.91B
ADYYF:
€4.08B
HOOD:
$2.86B
ADYYF:
€2.89B
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADYYF vs. HOOD — Ранг доходности на риск
ADYYF
HOOD
Сравнение ADYYF c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen NV (ADYYF) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADYYF | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.10 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.29 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 0.52 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADYYF и HOOD
Максимальная просадка ADYYF за все время составила -79.74%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYYF и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADYYF | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.74% | -90.21% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -57.26% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -57.26% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.84% | -35.27% | -35.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.97% | -60.65% | +25.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.09% | 32.33% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADYYF и HOOD
Текущая волатильность для Adyen NV (ADYYF) составляет 23.38%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 25.29%. Это указывает на то, что ADYYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADYYF | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.38% | 25.29% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.17% | 51.39% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.94% | 69.90% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.38% | 74.08% | -11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.01% | 74.08% | -15.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADYYF и HOOD
Ни ADYYF, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADYYF и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adyen NV и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADYYF и HOOD
ADYYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADYYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила об операционной прибыли в 384.68M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADYYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила о чистой прибыли в 581.35M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 37.0%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
ADYYF and HOOD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (25.29%) compared to ADYYF (23.38%). In terms of maximum drawdown, ADYYF dropped -79.74% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADYYF и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор