Сравнение ADYYF с HOOD
ADYYF (Adyen NV) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. ADYYF operates in Software - Infrastructure (Technology), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, ADYYF returned -16.81%/yr vs 103.99%/yr for HOOD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADYYF и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADYYF показывает доходность -37.57%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -6.26%.
ADYYF
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.82%
- 6 месяцев
- -40.29%
- С начала года
- -37.57%
- 1 год
- -45.44%
- 3 года*
- -16.81%
- 5 лет*
- -17.71%
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- 9.63%
- 6 месяцев
- -3.92%
- С начала года
- -6.26%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 103.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADYYF и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADYYF Adyen NV | -37.57% | 6.92% | 14.81% | -6.33% | -47.12% | -6.31% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -6.26% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between ADYYF and HOOD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ADYYF:
$31.13B
HOOD:
$95.47B
ADYYF:
€53.53
HOOD:
$2.06
ADYYF:
16.11
HOOD:
51.35
ADYYF:
0.74
HOOD:
0.00
ADYYF:
6.54
HOOD:
24.89
ADYYF:
6.06
HOOD:
10.01
ADYYF:
€4.90B
HOOD:
$3.91B
ADYYF:
€4.08B
HOOD:
$2.86B
ADYYF:
€2.89B
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADYYF vs. HOOD — Ранг доходности на риск
ADYYF
HOOD
Сравнение ADYYF c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen NV (ADYYF) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADYYF | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.07 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.05 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 0.08 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADYYF и HOOD
Максимальная просадка ADYYF за все время составила -79.74%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYYF и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADYYF | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.74% | -90.21% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.59% | -57.26% | +5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -57.26% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.97% | -30.46% | -39.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.20% | -60.31% | +25.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.06% | 32.93% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADYYF и HOOD
Текущая волатильность для Adyen NV (ADYYF) составляет 16.99%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 20.36%. Это указывает на то, что ADYYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADYYF | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.99% | 20.36% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.74% | 52.74% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.51% | 69.64% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.61% | 73.99% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.97% | 73.99% | -15.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADYYF и HOOD
Ни ADYYF, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADYYF и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adyen NV и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADYYF и HOOD
ADYYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adyen NV сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADYYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adyen NV сообщила об операционной прибыли в 384.68M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADYYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adyen NV сообщила о чистой прибыли в 581.35M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 37.0%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
ADYYF and HOOD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (20.36%) compared to ADYYF (16.99%). In terms of maximum drawdown, ADYYF dropped -79.74% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADYYF и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор