Сравнение ADYYF с MA
ADYYF (Adyen NV) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. ADYYF operates in Software - Infrastructure (Technology), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, ADYYF returned -16.89%/yr vs 6.24%/yr for MA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADYYF и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADYYF показывает доходность -39.39%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -12.31%.
ADYYF
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- -39.39%
- 6 месяцев
- -39.39%
- 1 год
- -48.19%
- 3 года*
- -17.57%
- 5 лет*
- -16.89%
- 10 лет*
- —
MA
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -12.31%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- 19.33%
Сравнение доходности по годам ADYYF и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADYYF Adyen NV | -39.39% | 6.92% | 14.81% | -6.33% | -47.12% | 14.29% | 180.87% | 45.95% | 14.31% |
MA Mastercard Incorporated | -12.31% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | -5.12% |
Correlation
The correlation between ADYYF and MA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ADYYF:
$35.57B
MA:
$445.62B
ADYYF:
€57.84
MA:
$17.28
ADYYF:
14.55
MA:
28.89
ADYYF:
0.67
MA:
1.68
ADYYF:
5.90
MA:
13.25
ADYYF:
5.91
MA:
66.29
ADYYF:
€4.90B
MA:
$33.94B
ADYYF:
€4.08B
MA:
$26.70B
ADYYF:
€2.89B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADYYF vs. MA — Ранг доходности на риск
ADYYF
MA
Сравнение ADYYF c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen NV (ADYYF) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADYYF | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.95 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.39 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -0.74 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADYYF и MA
Максимальная просадка ADYYF за все время составила -79.74%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYYF и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADYYF | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.74% | -62.67% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -20.91% | -31.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -20.91% | -43.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.74% | -28.25% | -51.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.84% | -16.31% | -54.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.97% | -9.84% | -25.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.09% | 10.81% | +18.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADYYF и MA
Adyen NV (ADYYF) имеет более высокую волатильность в 23.38% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что ADYYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADYYF | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.38% | 7.06% | +16.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.17% | 17.28% | +32.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.94% | 21.23% | +36.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.38% | 24.05% | +38.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.01% | 26.89% | +32.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADYYF и MA
ADYYF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADYYF Adyen NV | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.65% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADYYF и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adyen NV и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADYYF и MA
ADYYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
ADYYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила об операционной прибыли в 384.68M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
ADYYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила о чистой прибыли в 581.35M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 37.0%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADYYF and MA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADYYF has higher volatility (23.38%) compared to MA (7.06%). In terms of maximum drawdown, ADYYF dropped -79.74% vs MA's -62.67%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADYYF и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор