Сравнение ADYYF с DAVE
ADYYF (Adyen NV) and DAVE (Dave Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADYYF in Software - Infrastructure, DAVE in Software - Application. Over the past 5 years, ADYYF returned -16.89%/yr vs 1.92%/yr for DAVE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADYYF и DAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADYYF показывает доходность -39.39%, что значительно ниже, чем у DAVE с доходностью 57.50%.
ADYYF
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- -39.39%
- 6 месяцев
- -39.39%
- 1 год
- -48.19%
- 3 года*
- -17.57%
- 5 лет*
- -16.89%
- 10 лет*
- —
DAVE
- 1 день
- 8.04%
- 1 месяц
- 36.08%
- С начала года
- 57.50%
- 6 месяцев
- 52.13%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 313.84%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADYYF и DAVE
Correlation
The correlation between ADYYF and DAVE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ADYYF:
$35.57B
DAVE:
$5.02B
ADYYF:
€57.84
DAVE:
$15.54
ADYYF:
14.55
DAVE:
22.44
ADYYF:
0.67
DAVE:
0.10
ADYYF:
5.90
DAVE:
9.16
ADYYF:
5.91
DAVE:
24.64
ADYYF:
€4.90B
DAVE:
$551.52M
ADYYF:
€4.08B
DAVE:
$427.68M
ADYYF:
€2.89B
DAVE:
$165.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADYYF vs. DAVE — Ранг доходности на риск
ADYYF
DAVE
Сравнение ADYYF c DAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen NV (ADYYF) и Dave Inc. (DAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADYYF | DAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.15 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.98 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 1.75 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADYYF и DAVE
Максимальная просадка ADYYF за все время составила -79.74%, что меньше максимальной просадки DAVE в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYYF и DAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADYYF | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.74% | -99.01% | +19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -44.67% | -7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -44.67% | -19.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.74% | -99.01% | +19.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.84% | -23.80% | -47.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.97% | -68.65% | +33.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.09% | 24.86% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADYYF и DAVE
Adyen NV (ADYYF) имеет более высокую волатильность в 23.38% по сравнению с Dave Inc. (DAVE) с волатильностью 20.99%. Это указывает на то, что ADYYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADYYF | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.38% | 20.99% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.17% | 50.40% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.94% | 73.72% | -15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.38% | 98.74% | -36.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.01% | 97.08% | -38.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADYYF и DAVE
Ни ADYYF, ни DAVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADYYF и DAVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adyen NV и Dave Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADYYF и DAVE
ADYYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.
DAVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
ADYYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила об операционной прибыли в 384.68M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
DAVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
ADYYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила о чистой прибыли в 581.35M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 37.0%.
DAVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
Часто задаваемые вопросы
ADYYF and DAVE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADYYF has higher volatility (23.38%) compared to DAVE (20.99%). In terms of maximum drawdown, ADYYF dropped -79.74% vs DAVE's -99.01%.
DAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADYYF и DAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор