Сравнение ADYYF с DAVE
ADYYF (Adyen NV) and DAVE (Dave Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADYYF in Software - Infrastructure, DAVE in Software - Application. Over the past 5 years, ADYYF returned -15.26%/yr vs -4.66%/yr for DAVE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADYYF и DAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADYYF показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у DAVE с доходностью 12.61%.
ADYYF
- 1 день
- -10.71%
- 1 месяц
- -12.91%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -35.70%
- 1 год
- -46.43%
- 3 года*
- -16.29%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- —
DAVE
- 1 день
- -6.56%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 22.36%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 250.41%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADYYF и DAVE
Correlation
The correlation between ADYYF and DAVE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ADYYF:
$37.31B
DAVE:
$3.59B
ADYYF:
$57.84
DAVE:
$15.54
ADYYF:
17.38
DAVE:
16.04
ADYYF:
0.79
DAVE:
0.07
ADYYF:
7.05
DAVE:
6.55
ADYYF:
7.06
DAVE:
17.62
ADYYF:
$4.90B
DAVE:
$551.52M
ADYYF:
$4.08B
DAVE:
$427.68M
ADYYF:
$2.89B
DAVE:
$165.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADYYF vs. DAVE — Ранг доходности на риск
ADYYF
DAVE
Сравнение ADYYF c DAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen NV (ADYYF) и Dave Inc. (DAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADYYF | DAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.11 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.42 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 0.75 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADYYF | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.25 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.05 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.05 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ADYYF и DAVE
Максимальная просадка ADYYF за все время составила -79.74%, что меньше максимальной просадки DAVE в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYYF и DAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADYYF | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.74% | -99.01% | +19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -44.67% | -7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -44.67% | -19.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.74% | -99.01% | +19.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.42% | -45.51% | -23.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.71% | -69.12% | +34.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.09% | 24.92% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADYYF и DAVE
Текущая волатильность для Adyen NV (ADYYF) составляет 17.22%, в то время как у Dave Inc. (DAVE) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что ADYYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADYYF | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.22% | 19.25% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.86% | 48.45% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.69% | 73.71% | -18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.14% | 98.39% | -36.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.86% | 97.37% | -38.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADYYF и DAVE
Ни ADYYF, ни DAVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADYYF и DAVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adyen NV и Dave Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADYYF и DAVE
ADYYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.
DAVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
ADYYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила об операционной прибыли в 384.68M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
DAVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
ADYYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила о чистой прибыли в 581.35M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 37.0%.
DAVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
Часто задаваемые вопросы
ADYYF and DAVE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAVE has higher volatility (19.25%) compared to ADYYF (17.22%). In terms of maximum drawdown, ADYYF dropped -79.74% vs DAVE's -99.01%.
DAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADYYF и DAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор