Сравнение ADV с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advantage Solutions Inc. (ADV) и Eli Lilly and Company (LLY).
Доходность
Сравнение доходности ADV и LLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADV и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADV Advantage Solutions Inc. | -12.77% | -69.86% | -19.34% | 74.04% | -74.06% | -39.10% | 26.63% | 5.05% |
LLY Eli Lilly and Company | -11.03% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 19.01% |
Фундаментальные показатели
ADV:
$6.26B
LLY:
$857.16B
ADV:
-$0.69
LLY:
$22.96
ADV:
1.79
LLY:
13.16
ADV:
11.30
LLY:
32.30
ADV:
$3.54B
LLY:
$65.18B
ADV:
$494.35M
LLY:
$54.62B
ADV:
$75.88M
LLY:
$27.94B
Доходность по периодам
С начала года, ADV показывает доходность -12.77%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью -11.03%.
ADV
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- 38.98%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -48.83%
- 1 год
- -45.94%
- 3 года*
- -21.39%
- 5 лет*
- -42.31%
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -11.03%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 41.64%
- 5 лет*
- 40.20%
- 10 лет*
- 31.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADV vs. LLY — Ранг доходности на риск
ADV
LLY
Сравнение ADV c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advantage Solutions Inc. (ADV) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADV | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.46 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 0.90 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.54 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 1.33 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADV | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.46 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 1.26 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.57 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между ADV и LLY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADV и LLY
ADV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADV Advantage Solutions Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.65% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок ADV и LLY
Максимальная просадка ADV за все время составила -96.30%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADV и LLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADV | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.30% | -68.24% | -28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.41% | -30.26% | -44.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.16% | -34.48% | -61.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.33% | -13.86% | -80.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.87% | -19.25% | -36.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.39% | 12.39% | +26.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADV и LLY
Advantage Solutions Inc. (ADV) имеет более высокую волатильность в 37.77% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что ADV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADV | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.77% | 9.94% | +27.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.28% | 26.02% | +42.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.03% | 42.60% | +54.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.86% | 32.17% | +35.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 29.82% | +31.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADV и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advantage Solutions Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADV и LLY
ADV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advantage Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.94M при выручке в 932.13M, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 16.41B при выручке в 19.29B, что соответствует валовой рентабельности в 85.1%.
ADV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advantage Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в -162.02M при выручке в 932.13M, что соответствует операционной рентабельности -17.4%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 8.78B при выручке в 19.29B, что соответствует операционной рентабельности 45.5%.
ADV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advantage Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в -161.73M при выручке в 932.13M, что соответствует чистой рентабельности -17.4%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 6.64B при выручке в 19.29B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.