- ISIN
- US00791N1028
- CUSIP
- 212896104
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Advertising Agencies
- Дата IPO
- 15 сент. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $500.33M
- Enterprise Value
- $408.19M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$18.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.59B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $503.34M
- EBITDA (12 мес.)
- $78.00M
- Годовой диапазон
- $12.23 - $53.63
- Целевая цена
- $18.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -9.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -50.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADV
Advantage Solutions Inc. (ADV) прибавил 73.9% с начала года. По цене $38 за акцию ADV торгуется на 28.7% ниже 52-недельного максимума в $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $122.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Advantage Solutions Inc. (ADV) показал доход в 73.91% с начала года и 22.43% за последние 12 месяцев.
Advantage Solutions Inc.
- 1 день
- 6.10%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 73.91%
- 6 месяцев
- 58.69%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- -10.15%
- 5 лет*
- -34.34%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ADV по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.11%.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +62.1%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -51.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ADV закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 7 авг. 2025 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью -23.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.73% | -51.64% | 61.90% | 62.11% | 9.19% | 2.24% | 73.91% | ||||||
| 2025 | -9.59% | -4.92% | -39.84% | -11.26% | -11.19% | 10.92% | 3.79% | 32.85% | -15.93% | -16.34% | -25.81% | -7.33% | -69.86% |
| 2024 | 11.33% | -5.46% | 13.65% | -1.62% | -19.25% | -6.40% | 24.53% | -3.49% | -11.37% | -10.79% | 16.34% | -17.98% | -19.34% |
| 2023 | 24.52% | -15.06% | -28.18% | -18.99% | 48.44% | 23.16% | 10.68% | 8.11% | 1.43% | -19.01% | 19.57% | 31.64% | 74.04% |
| 2022 | -9.23% | 8.10% | -18.93% | -21.16% | -14.51% | -11.63% | 16.84% | -18.02% | -41.48% | 58.69% | -26.63% | -16.13% | -74.06% |
| 2021 | -25.74% | -7.46% | 30.50% | 8.47% | -1.64% | -14.37% | -9.36% | -10.94% | -0.69% | -1.27% | -15.34% | 10.93% | -39.10% |
Метрики бенчмарка
Advantage Solutions Inc. has an annualized alpha of -17.21%, beta of 0.66, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 2019.
- This stock participated in 202.02% of S&P 500 Index downside but only 77.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -17.21%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 77.86%
- Участие в снижении
- 202.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADV имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advantage Solutions Inc. (ADV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ADV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.98 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 13.78 | -13.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Advantage Solutions Inc. показал максимальную просадку в 96.30%, зарегистрированную 24 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Advantage Solutions Inc. составляет 88.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -96.30%февр. 2026 г. | 5y 2mo | — | 5y 5moдек. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -31.53%нояб. 2020 г. | 4mo | 1mo 13d | 5mo 13dиюль 2020 г. - дек. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -11.45%март 2020 г. | 29d | 2mo 12d | 3mo 11dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.64%янв. 2020 г. | 0s | 1mo 8d | 1mo 8dянв. 2020 г. - февр. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.00%июнь 2020 г. | 8d | 12d | 20dиюнь 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| ADV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.30% | -56.78% | -39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.41% | -9.10% | -65.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.28% | -18.90% | -70.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.00% | -25.43% | -70.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.70% | -0.33% | -88.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.75% | -10.72% | -46.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.22% | 1.97% | +38.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Advantage Solutions Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Advantage Solutions Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Advertising Agencies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADV по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у ADV коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADV по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у ADV коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADV
Добавьте Advantage Solutions Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADV