Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.90B
- Enterprise Value
- $6.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.54B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $494.35M
- EBITDA (12 мес.)
- $75.88M
- Годовой диапазон
- $12.23 - $53.63
- Целевая цена
- $0.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -8.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -41.11%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Advantage Solutions Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Advantage Solutions Inc. (ADV) показал доход в -3.91% с начала года и -44.00% за последние 12 месяцев.
Advantage Solutions Inc.
- 1 день
- -23.10%
- 1 месяц
- 61.90%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -44.73%
- 1 год
- -44.00%
- 3 года*
- -18.81%
- 5 лет*
- -41.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.08%, а средняя месячная доходность — -1.04%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +61.9%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -51.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ADV закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 7 авг. 2025 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью -23.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.73% | -51.64% | 61.90% | -3.91% | |||||||||
| 2025 | -9.59% | -4.92% | -39.84% | -11.26% | -11.19% | 10.92% | 3.79% | 32.85% | -15.93% | -16.34% | -25.81% | -7.33% | -69.86% |
| 2024 | 11.33% | -5.46% | 13.65% | -1.62% | -19.25% | -6.40% | 24.53% | -3.49% | -11.37% | -10.79% | 16.34% | -17.98% | -19.34% |
| 2023 | 24.52% | -15.06% | -28.18% | -18.99% | 48.44% | 23.16% | 10.68% | 8.11% | 1.43% | -19.01% | 19.57% | 31.64% | 74.04% |
| 2022 | -9.23% | 8.10% | -18.93% | -21.16% | -14.51% | -11.63% | 16.84% | -18.02% | -41.48% | 58.69% | -26.63% | -16.13% | -74.06% |
| 2021 | -25.74% | -7.46% | 30.50% | 8.47% | -1.64% | -14.37% | -9.36% | -10.94% | -0.69% | -1.27% | -15.34% | 10.93% | -39.10% |
Метрики бенчмарка
Advantage Solutions Inc.: годовая альфа составляет -24.56%, бета — 0.65, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 10.09.2019.
- Эта акция участвовал в 202.02% снижения S&P 500 Index, но только в 51.68% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.65 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -24.56%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 51.68%
- Участие в снижении
- 202.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADV имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advantage Solutions Inc. (ADV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ADV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | 0.90 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 1.39 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.40 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 6.61 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ADV в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Advantage Solutions Inc. показал максимальную просадку в 96.30%, зарегистрированную 24 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Advantage Solutions Inc. составляет 93.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.3% | 23 дек. 2020 г. | 1297 | 24 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -31.53% | 7 июл. 2020 г. | 86 | 4 нояб. 2020 г. | 30 | 17 дек. 2020 г. | 116 |
| -11.45% | 2 мар. 2020 г. | 22 | 31 мар. 2020 г. | 50 | 11 июн. 2020 г. | 72 |
| -3.64% | 17 янв. 2020 г. | 1 | 17 янв. 2020 г. | 24 | 24 февр. 2020 г. | 25 |
| -3% | 16 июн. 2020 г. | 7 | 24 июн. 2020 г. | 7 | 6 июл. 2020 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Advantage Solutions Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Advantage Solutions Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Advertising Agencies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADV по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у ADV коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADV по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у ADV коэффициент P/B составляет 12.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |