PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADV с META
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADV с META

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advantage Solutions Inc. (ADV) и Meta Platforms, Inc. (META).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADV или META.

Корреляция

Корреляция между ADV и META составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADV и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advantage Solutions Inc. (ADV) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADV:

-0.93

META:

0.70

Коэф-т Сортино

ADV:

-1.72

META:

1.26

Коэф-т Омега

ADV:

0.80

META:

1.16

Коэф-т Кальмара

ADV:

-0.72

META:

0.79

Коэф-т Мартина

ADV:

-1.80

META:

2.47

Индекс Язвы

ADV:

36.53%

META:

10.93%

Дневная вол-ть

ADV:

66.21%

META:

36.15%

Макс. просадка

ADV:

-91.58%

META:

-76.74%

Текущая просадка

ADV:

-89.14%

META:

-19.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADV:

$475.35M

META:

$1.49T

EPS

ADV:

-$1.18

META:

$25.60

Коэффициент P/S

ADV:

0.13

META:

8.83

Коэффициент P/B

ADV:

0.56

META:

8.11

Общая выручка (12 мес.)

ADV:

$2.70B

META:

$170.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADV:

$346.39M

META:

$139.27B

EBITDA (12 мес.)

ADV:

-$108.97M

META:

$86.47B

Доходность по периодам

С начала года, ADV показывает доходность -49.66%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 1.28%.

ADV

С начала года

-49.66%

1 месяц

14.84%

6 месяцев

-60.16%

1 год

-58.12%

5 лет

-32.40%

10 лет

N/A

META

С начала года

1.28%

1 месяц

8.46%

6 месяцев

0.71%

1 год

24.87%

5 лет

22.88%

10 лет

22.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADV и META

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADV
Ранг риск-скорректированной доходности ADV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг риск-скорректированной доходности META, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа META, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADV c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advantage Solutions Inc. (ADV) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADV на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа META равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADV и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADV и META

ADV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

TTM2024
ADV
Advantage Solutions Inc.		0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.34%0.34%

Просадки

Сравнение просадок ADV и META

Максимальная просадка ADV за все время составила -91.58%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADV и META. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ADV и META

Advantage Solutions Inc. (ADV) имеет более высокую волатильность в 16.17% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 13.21%. Это указывает на то, что ADV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADV и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advantage Solutions Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
892.29M
42.31B
(ADV) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADV и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advantage Solutions Inc. и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
14.7%
82.1%
(ADV) Валовая рентабельность
(META) Валовая рентабельность
ADV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advantage Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.37M при выручке в 892.29M, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.74B при выручке в 42.31B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.

ADV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advantage Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в -170.60M при выручке в 892.29M, что соответствует операционной рентабельности -19.1%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.56B при выручке в 42.31B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.

ADV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advantage Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в -178.04M при выручке в 892.29M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.64B при выручке в 42.31B, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.